회계결산 대전광역시 상수도사업본부

  • 세입 세출 예산결산
  • 재무제표
  • 경영지표
  • 총괄원가계산서

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 118,571 수익적 지출 76,696 전기이월액 41,492
자본적 수입 22,190 자본적지출 23,494 수입 119,325
이월재원 26,680 이월예산 지출 9,867 지출 110,057
합계 167,441 합계 110,057 차기이월액 50,760

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 117,205 수익적 지출 79,739 전기이월액 70,377
자본적 수입 31,037 자본적 지출 30,279 수입 127,911
이월재원 51,286 이월예산 지출 28,903 지출 138,921
합계 199,528 합계 138,921 차기이월액 59,367

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 118,327 수익적 지출 76,582 전기이월액 50,760
자본적 수입 32,915 자본적 지출 26,537 수입 140,395
이월재원 41,201 이월예산 지출 17,659 지출 120,778
합계 192,443 합계 120,778 차기이월액 70,377

의견달기

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2017년도(당기) 2016년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 4,017,106,876 4,772,032,585
1. 유동성장기부채 2,900,000,000 3,300,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △515,736,000 △541,685,000
3. 미 지 급 비 용 115,369,640 608,084,650
4. 예 수 금 225,613,927 161,033,137
5. 기 타 예 수 금 180,899,309 133,639,798
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 21,274,340,960 24,552,252,270
1. 지 역 개 발 기 금 8,025,000,000 10,925,000,000
2.재 특 자 금 - -
3. 장 기 미 지 급 금 14,442,480,000 15,553,440,000
(현재가치할인차금) △3,723,430,000 △4,239,166,000
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 2,530,290,960 2,312,978,270
부 채 합 계 25,291,447,836 29,324,284,855
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 629,795,150,856 601,252,949,499
1.자 본 잉 여 금 594,644,084,503 577,312,634,394
가. 국 고 보 조 금 29,368,638,240 29,208,638,240
나. 타회계건설보조금 31,177,748,810 30,177,748,810
다. 시 설 분 담 금 221,186,235,150 216,163,063,950
라. 기 부 금 210,145,230,091 198,829,812,491
마. 재 평 가 적 립 금 102,766,232,212 102,933,370,903
2. 이 익 잉 여 금 35,151,066,353 23,940,315,105
가. 이 익 적 립 금(법정) 10,600,000,000 9,500,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 21,051,066,353 10,940,315,105
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 9,840,315,105 4,472,733,389
(2) 당 기 순 이 익 11,210,751,248 6,467,581,716
자 본 합 계 730,388,039,834 701,845,838,477
755,679,487,670 731,170,123,332

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2018년도(당기) 2017년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 5,471,308,287 4,017,106,876
1. 유동성장기부채 2,900,000,000 2,900,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △488,604,000 △515,736,000
3. 미 지 급 비 용 115,835,350 115,369,640
4. 예 수 금 1,633,533,135 225,613,927
5. 기 타 예 수 금 199,583,802 180,899,309
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 24,318,710,710 21,274,340,960
1. 지 역 개 발 기 금 11,125,000,000 8,025,000,000
2.재 특 자 금 - -
3. 장 기 미 지 급 금 13,331,520,000 14,442,480,000
(현재가치할인차금) △3,234,826,000 △3,723,430,000
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 3,097,016,710 2,530,290,960
부 채 합 계 29,790,018,997 25,291,447,836
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 654,412,353,283 629,795,150,856
1.자 본 잉 여 금 610,903,543,315 594,644,084,503
가. 국 고 보 조 금 34,403,142,660 29,368,638,240
나. 타회계건설보조금 31,477,748,810 31,177,748,810
다. 시 설 분 담 금 226,860,122,150 221,186,235,150
라. 기 부 금 215,488,697,271 210,145,230,091
마. 재 평 가 적 립 금 102,673,832,424 102,766,232,212
2. 이 익 잉 여 금 43,508,809,968 35,151,066,353
가. 이 익 적 립 금(법정) 12,800,000,000 10,600,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 27,208,809,968 21,051,066,353
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 18,851,066,353 9,840,315,105
(2) 당 기 순 이 익 8,357,743,615 11,210,751,248
자 본 합 계 755,005,242,261 730,388,039,834
784,795,261,258 755,679,487,670

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 4,642,418,440 5,471,308,287
1. 유동성장기부채 3,200,000,000 2,900,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △460,235,000 △488,604,000
3. 미 지 급 비 용 251,622,420 115,835,350
4. 예 수 금 280,884,259 1,633,533,135
5. 기 타 예 수 금 259,186,761 199,583,802
6. 기 타 부 채 - -
Ⅱ.비 부 채 20,937,433,740 24,318,710,710
1. 지 역 개 발 기 금 7,925,000,000 11,125,000,000
2.재 특 자 금 - -
3. 장 기 미 지 급 금 12,220,560,000 13,331,520,000
(현재가치할인차금) △2,774,591,000 △3,234,826,000
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 3,566,464,740 3,097,016,710
부 채 합 계 25,579,852,180 29,790,018,997
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 674,830,513,064 654,412,353,283
1.자 본 잉 여 금 626,178,249,875 610,903,543,315
가. 국 고 보 조 금 39,800,101,020 34,403,142,660
나. 타회계건설보조금 31,417,337,670 31,477,748,810
다. 시 설 분 담 금 231,976,180,150 226,860,122,150
라. 기 부 금 220,392,860,111 215,488,697,271
마. 재 평 가 적 립 금 102,591,770,924 102,673,832,424
2. 이 익 잉 여 금 48,652,263,189 43,508,809,968
가. 이 익 적 립 금(법정) 15,000,000,000 12,800,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 30,152,263,189 27,208,809,968
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 25,008,809,968 18,851,066,353
(2) 당 기 순 이 익 5,143,453,221 8,357,743,615
자 본 합 계 775,423,402,042 755,005,242,261
801,003,254,222 784,795,261,258

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 59,716,237,657 44,511,872,092
1. 현금및현금성자산 8,066,420,370 14,515,162,348
(수입지출외현금: 406,513,236원)
2. 단 기 금 융 상 품 43,100,000,000 27,271,928,605
3. 수 용 가 미 수 금 6,617,452,770 1,165,560,600
4. 기 타 미 수 금 1,529,844 734,620
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 178,914,380 107,260,590
6. 저 장 품 1,752,220,293 1,451,525,329
Ⅱ.비 유 동 자 산 695,963,250,013 686,658,251,240
1. 투 자 자 산 6,366,916,710 5,939,315,320
가. 감 채 기 금 6,366,916,710 5,939,315,320
2. 가 동 설 비 자 산 667,205,900,770 666,532,054,672
가.토 지 46,910,127,628 46,910,127,628
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 42,993,845,486
감가상각누계 △13,983,825,779 △13,078,913,046
라.구 축 물 773,965,955,970 752,032,802,152
감가상각누계 △329,282,050,657 △306,368,501,637
마.기 계 장 치 112,724,654,351 109,608,302,769
감가상각누계 △69,401,057,223 △65,082,670,239
바.차 량 운 반 구 1,777,043,866 1,706,644,293
감가상각누계 △1,308,855,948 △1,302,229,714
사.공 기 구 비 품 14,309,049,431 14,393,709,826
감가상각누계 △10,768,400,348 △10,756,588,389
아. 기타가동설비자산 97,153,016,893 93,416,478,243
3. 비 가 동 설 비 자 산 18,104,680,133 9,453,307,648
가. 건 설 중 인 자 산 11,682,916,260 3,019,582,000
나.기타비가동설비자산 6,963,060,149 6,963,060,149
감가상각누계 △541,296,276 △529,334,501
4. 무 형 자 산 4,285,752,400 4,733,573,600
가. 댐 사 용 권 4,053,700,000 4,343,250,000
나. 소 프 트 웨 어 232,052,400 390,323,600
755,679,487,670 731,170,123,332

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 75,553,655,117 59,716,237,657
1. 현금및현금성자산 11,109,811,908 8,066,420,370
(수입지출외현금: 1,833,116,937원)
2. 단 기 금 융 상 품 61,100,000,000 43,100,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 1,265,664,320 6,617,452,770
4. 기 타 미 수 금 10,276,730 1,529,844
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 216,307,290 178,914,380
6. 저 장 품 1,851,894,869 1,752,220,293
Ⅱ.비 유 동 자 산 709,241,606,141 695,963,250,013
1. 투 자 자 산 6,487,120,230 6,366,916,710
가. 감 채 기 금 6,487,120,230 6,366,916,710
2. 가 동 설 비 자 산 666,304,748,725 667,205,900,770
가.토 지 46,910,127,628 46,910,127,628
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 43,051,195,286
감가상각누계 △14,889,216,426 △13,983,825,779
라.구 축 물 794,822,988,400 773,965,955,970
감가상각누계 △349,627,428,874 △329,282,050,657
마.기 계 장 치 113,331,619,469 112,724,654,351
감가상각누계 △74,130,252,641 △69,401,057,223
바.차 량 운 반 구 1,802,226,328 1,777,043,866
감가상각누계 △1,405,992,982 △1,308,855,948
사.공 기 구 비 품 15,334,899,738 14,309,049,431
감가상각누계 △11,383,966,235 △10,768,400,348
아. 기타가동설비자산 100,429,501,734 97,153,016,893
3. 비 가 동 설 비 자 산 32,525,348,536 18,104,680,133
가. 건 설 중 인 자 산 26,115,545,450 11,682,916,260
나.기타비가동설비자산 6,963,060,149 6,963,060,149
감가상각누계 △553,257,063 △541,296,276
4. 무 형 자 산 3,924,388,650 4,285,752,400
가. 댐 사 용 권 3,764,150,000 4,053,700,000
나. 소 프 트 웨 어 160,238,650 232,052,400
784,795,261,258 755,679,487,670

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 63,284,591,887 75,553,655,117
1. 현금및현금성자산 10,007,224,528 11,109,811,908
(수입지출외현금: 540,071,020원)
2. 단 기 금 융 상 품 49,900,000,000 61,100,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 1,238,191,390 1,265,664,320
4. 기 타 미 수 금 774,840 10,276,730
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 236,525,183 216,307,290
6. 저 장 품 1,902,175,946 1,851,894,869
Ⅱ.비 유 동 자 산 737,718,662,335 709,241,606,141
1. 투 자 자 산 6,591,075,640 6,487,120,230
가. 감 채 기 금 6,591,075,640 6,487,120,230
2. 가 동 설 비 자 산 697,897,215,747 666,304,748,725
가.토 지 46,903,780,100 46,910,127,628
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 43,051,195,286
감가상각누계 △15,794,607,073 △14,889,216,426
라.구 축 물 850,082,047,515 794,822,988,400
감가상각누계 △373,201,963,519 △349,627,428,874
마.기 계 장 치 114,788,914,143 113,331,619,469
감가상각누계 △79,320,278,489 △74,130,252,641
바.차 량 운 반 구 1,915,342,319 1,802,226,328
감가상각누계 △1,468,283,930 △1,405,992,982
사.공 기 구 비 품 15,834,393,887 15,334,899,738
감가상각누계 △11,411,238,089 △11,383,966,235
아. 기타가동설비자산 104,458,866,297 100,429,501,734
3. 비 가 동 설 비 자 산 29,609,459,358 32,525,348,536
가. 건 설 중 인 자 산 23,227,378,210 26,115,545,450
나.기타비가동설비자산 6,946,832,089 6,963,060,149
감가상각누계 △564,750,941 △553,257,063
4. 무 형 자 산 3,620,911,590 3,924,388,650
가. 댐 사 용 권 3,474,600,000 3,764,150,000
나. 소 프 트 웨 어 146,311,590 160,238,650
801,003,254,222 784,795,261,258

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목 2017년도(당기) 2016년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 115,364,840,216 105,990,856,773
1. 사 용 료 수 익 111,074,579,304 100,970,929,853
2. 급 수 공 사 수 익 3,714,100,700 4,439,730,500
3. 기 타 영 업 수 익 576,160,212 580,196,420
Ⅱ. 매 출 원 가 84,610,844,962 81,832,054,660
1. 원 수 및 취 수 비 7,058,589,230 7,157,176,560
2. 정 수 비 19,785,384,057 19,063,751,070
3. 배 · 급 수 비 21,737,196,052 21,543,354,122
4. 급 수 공 사 비 4,507,149,467 4,958,049,419
5. 감 가 상 각 비 31,522,526,156 29,109,723,489
Ⅲ. 매 출 총 이 익 30,753,995,254 24,158,802,113
Ⅳ. 판매비와관리비 21,502,662,211 19,453,260,776
1. 일 반 관 리 비 15,574,813,010 13,641,889,650
2. 수 용 가 관 리 비 4,890,078,330 4,646,760,920
3. 감 가 상 각 비 575,867,091 588,695,416
4. 무형자산상각비 456,821,200 569,488,500
5. 대 손 상 각 비 5,082,580 6,426,290
Ⅴ. 영 업 이 익 9,251,333,043 4,705,541,337
Ⅵ. 영 업 외 수 익 3,612,072,390 3,614,523,376
1. 이 자 수 익 833,027,020 650,984,750
2. 타 회 계 전 입 금 1,446,354,760 1,265,181,730
3. 타 회 계 지 원 금 680,420,000 779,474,000
4. 유형자산처분이익 187,735,306 298,159,730
5. 기 타 영업외수익 464,535,304 620,723,166
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,652,654,185 1,852,482,997
1.이자비용(지급이자) 926,535,810 1,062,376,600
2. 유형자산 처분손실 646,517,100 683,100,041
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,961,775 12,615,151
3. 외 환 차 손 - -
4. 외 화 환 산 손 실 - -
4. 재고자산 처분손실 4,867,140 10,530,345
5. 기 타 영 업 외 비 용 62,772,360 83,860,860
Ⅷ. 당 기 순 이 익 11,210,751,248 6,467,581,716

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)


계 정 과 목 2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 112,526,406,049 114,348,421,929
사 용 료 수 익 108,569,691,239 110,081,403,869
2. 급 수 공 사 수 익 3,361,405,710 3,670,653,630
3. 기 타 영 업 수 익 595,309,100 596,364,430
Ⅱ. 매 출 원 가 90,269,177,544 87,526,003,573
1. 원 수 및 취 수 비 7,112,304,620 7,125,510,910
2. 정 수 비 22,867,978,000 21,408,445,880
3. 배 · 급 수 비 23,823,390,075 24,289,553,532
4. 급 수 공 사 비 4,495,139,928 4,043,246,012
5. 감 가 상 각 비 31,970,364,921 30,659,247,239
Ⅲ. 매 출 총 이 익 22,257,228,505 26,822,418,356
Ⅳ. 판매비와관리비 20,994,072,372 20,949,959,468
1. 일 반 관 리 비 15,402,432,130 15,445,125,350
2. 수 용 가 관 리 비 4,604,850,660 4,516,960,130
3. 감 가 상 각 비 616,401,392 596,099,938
4. 무형자산상각비 369,477,060 379,063,750
5. 대 손 상 각 비 911,130 12,710,300
Ⅴ. 영 업 이 익 1,263,156,133 5,872,458,888
Ⅵ. 영 업 외 수 익 5,033,039,186 3,953,151,662
1. 이 자 수 익 1,076,318,023 1,013,883,840
2. 타 회 계 전 입 금 2,030,700,580 1,688,182,540
3. 타 회 계 지 원 금 1,246,803,000 694,001,000
4. 유형자산처분이익 212,930,625 101,176,708
5. 기 타 영업외수익 466,286,958 455,907,574
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,152,742,098 1,467,866,935
1.이자비용(지급이자) 816,520,230 870,816,600
2. 유형자산 처분손실 284,011,480 521,586,098
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,493,878 11,960,787
3. 외 환 차 손 - -
4. 외 화 환 산 손 실 - -
4. 재고자산 처분손실 - -
5. 기 타 영 업 외 비 용 40,716,510 63,503,450
Ⅷ. 당 기 순 이 익 5,143,453,221 8,357,743,615

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목 2018년도(당기) 2017년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 114,348,421,929 115,364,840,216
1. 사 용 료 수 익 110,081,403,869 111,074,579,304
2. 급 수 공 사 수 익 3,670,653,630 3,714,100,700
3. 기 타 영 업 수 익 596,364,430 576,160,212
Ⅱ. 매 출 원 가 87,526,003,573 84,610,844,962
1. 원 수 및 취 수 비 7,125,510,910 7,058,589,230
2. 정 수 비 21,408,445,880 19,785,384,057
3. 배 · 급 수 비 24,289,553,532 21,737,196,052
4. 급 수 공 사 비 4,043,246,012 4,507,149,467
5. 감 가 상 각 비 30,659,247,239 31,522,526,156
Ⅲ. 매 출 총 이 익 26,822,418,356 30,753,995,254
Ⅳ. 판매비와관리비 20,949,959,468 21,502,662,211
1. 일 반 관 리 비 15,445,125,350 15,574,813,010
2. 수 용 가 관 리 비 4,516,960,130 4,890,078,330
3. 감 가 상 각 비 596,099,938 575,867,091
4. 무형자산상각비 379,063,750 456,821,200
5. 대 손 상 각 비 12,710,300 5,082,580
Ⅴ. 영 업 이 익 5,872,458,888 9,251,333,043
Ⅵ. 영 업 외 수 익 3,953,151,662 3,612,072,390
1. 이 자 수 익 1,013,883,840 833,027,020
2. 타 회 계 전 입 금 1,688,182,540 1,446,354,760
3. 타 회 계 지 원 금 694,001,000 680,420,000
4. 유형자산처분이익 101,176,708 187,735,306
5. 기 타 영업외수익 455,907,574 464,535,304
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,467,866,935 1,652,654,185
1.이자비용(지급이자) 870,816,600 926,535,810
2. 유형자산 처분손실 521,586,098 646,517,100
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,960,787 11,961,775
3. 외 환 차 손 - -
4. 외 화 환 산 손 실 - -
4. 재고자산 처분손실 - 4,867,140
5. 기 타 영 업 외 비 용 63,503,450 62,772,360
Ⅷ. 당 기 순 이 익 8,357,743,615 11,210,751,248

의견달기

경영지표
당 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율




유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1486.55% 932.77% 553.78%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1442.93% 902.35% 540.58%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.65% 95.99% 0.66%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.46% 4.18% △0.72%
자 기 자 본




매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 8.29% 4.63% 3.66%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 10.04% 6.37% 3.67%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 1.57% 0.94% 0.63%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 1.51% 0.90% 0.61%
(기초총자산+기말총자산) / 2




총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)
0.15회 0.14회 0.01회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)
0.16회 0.15회 0.01회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 6.16% 5.67% 0.49%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산



총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 110.40% 106.27% 4.13%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 110.40% 106.27% 4.13%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 109.89% 105.42% 4.47%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 555.56원 529.88원 25.68원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 558.46원 558.74원 △0.28원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표
기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 3.32% 5.42% △2.10%
급 수 수 익(사용료수익)








인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 24.27% 24.65% △0.38%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 23.54% 25.18% △1.64%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 61,899 60,752 1,147
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 264,262 242,655 21,607
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,774 3,752 22
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,617 3,656 △39명
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 486,440 486,101 339
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 97.28% 93.67% 3.61%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 41.71% 41.29% 0.42%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 49.29% 47.62% 1.67%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 51.66 51.99 △0.33
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.31 0.31 0.00
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.70% 2.66% 0.04%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 29.15% 30.45% △1.30%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 65.77% 64.50% 1.27%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.38% 2.39% △0.01%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,579,186 1,592,669 △13,483
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 77.41명 80.64명 △2.75명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율




유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1380.91% 1486.55% △105.64%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1347.06% 1442.93% △95.87%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.20% 96.65% △0.45%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.95% 3.46% 0.49%
자 기 자 본




매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 5.31% 8.29% △2.98%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 7.55% 10.04% △2.49%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 1.13% 1.57% △0.44%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 1.09% 1.51% △0.42%
(기초총자산+기말총자산) / 2




총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)
0.14회 0.15회 △0.01회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)
0.15회 0.16회 △0.01회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 6.05% 6.16% △0.11%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산



총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 107.60% 110.40% △2.80%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 107.60% 110.40% △2.80%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 105.98% 109.89% △3.91
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 556.44원 555.56원 0.88원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 576.44원 558.46원 17.98원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표
기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 3.23% 3.32% △0.09%
급 수 수 익(사용료수익)








인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 25.81% 24.27% △1.54%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 25.77% 23.54% 2.23%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 62,841 61,899 942
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 245,133 264,262 △19,129
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,566 3,774 △208
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,338 3,617 △279
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 466,475 486,440 △19,965
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 93.93% 97.28% △3.35%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 42.74% 41.71% 1.03%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 49.96% 49.29% 0.67%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 53.12 51.66 1.46
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.32 0.31 0.01
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.52% 2.70% △0.18%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 27.94% 29.15% △1.21%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 67.20% 65.77% 1.43%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.34% 2.38% △0.04%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,475,758 1,579,186 △103,428
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 83.30명 77.41명 5.89명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율




유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1363.18% 1380.91% △17.73%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1322.21% 1347.06% △24.85%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.81% 96.20% 0.61%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.30% 3.95% △0.65%
자 기 자 본




매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 1.16% 5.31% △4.15%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 4.71% 7.55% △2.84%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 0.67% 1.13% △0.46%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 0.65% 1.09% △0.44%
(기초총자산+기말총자산) / 2




총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)
0.14회 0.14회 -
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)
0.14회 0.15회 △0.01회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 5.98% 6.05% △0.07%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산



총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 104.58% 107.60% △3.02%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 104.58% 107.60% △3.02%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 102.24% 105.98% △3.74%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 547.95원 556.44원 △8.49원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 587.95원 576.44원 11.51원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표
기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 2.97% 3.23% △0.26%
급 수 수 익(사용료수익)








인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 26.71% 25.81% 0.90%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 27.66% 25.77% 1.89%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 62,297 62,841 △544
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 226,483 245,133 △18,650
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,365 3,566 △201
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,097 3,338 △241
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 432,915 466,475 △33,560
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 94.96% 93.93% 1.03%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 42.35% 42.74% △0.39%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 49.70% 49.96% △0.26%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 52.23 53.12 △0.89
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.29 0.32 △0.03
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.28% 2.52% △0.24%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 25.34% 27.94% △2.6%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 70.17% 67.20% 2.97%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.21% 2.34% △0.13%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,440,448 1,475,758 △35,310
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 88.79명 83.30명 5.49명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

의견달기

총괄원가계산서
당 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2017년도(당기) 2016년도(전기)
사용료
수익

총괄원가
연 간 생 산 량 (㎥) (A) 205,521,010 203,433,290
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 199,931,724 190,554,232 · 가정용 조정량 : 당기 106,382,553㎥ 전기 106,384,508㎥
사 용 료 수 익 (C) 111,074,579,304 100,970,929,853 · 가정용 조정액 : 당기 50,880,135,440원, 전기 51,103,138,760원
총 괄 원 가 (D) 111,654,836,598 106,471,182,676 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 580,257,294 5,500,252,823 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 555.56 529.88 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 558.46 558.74 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 99.48 94.83 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 0.52 5.45 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C



(I) 101,606,357,706 96,327,266,017
인력운영비 25,935,144,570 25,294,632,410 · 2019년 연차유급 휴가수당 : 135,787,070원
일반운영비 2,435,758,440 2,328,325,350
동 력 비 6,847,693,880 7,160,797,170
약품비 1,712,737,957 1,522,458,000
원 정 수 구 입 비 1,157,568,000 1,166,693,000
수 선 교 체 비 15,329,224,750 15,241,978,360
민 간 위 탁 비 2,903,572,820 2,763,619,340 · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 2,157,216,300 1,151,154,300
경 상 이 전 7,314,353,370 6,318,147,650
감 가 상 각 비 32,555,214,447 30,267,907,405
기 타 영 업 비 용 3,257,873,172 3,111,553,032 · 대손상각비 : 2019년 911,130원, 퇴직급여 : 2019년 469,448,030원 / 2018년 566,725,750원



자 본 비 용 계 (J) 12,830,173,119 12,769,056,058 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 926,535,810 1,062,376,600
자 기 자 본 보 수 (L) 11,903,637,309 11,706,679,458 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 88.59% 86.25% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 282,285,149,632 285,146,254,004 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 263,380,347,845 257,453,003,752 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 666,868,977,721 647,741,912,975 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (R) 204,487,521,291 192,243,928,211 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 135,337,433,035 133,452,222,944 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) - -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 63,663,675,550 64,592,758,068 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 7,351,249,130 16,706,092,045 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 11,553,552,657 10,987,158,207 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업

비용
(X) 726,118,375 790,106,397
영 업 외 비 용 726,118,375 790,106,397 · 지급이자 제외
기타
영업
수익
(Y) 576,160,212 580,196,420
기 타 영 업 수 익 576,160,212 580,196,420 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업

수익
(Z) 2,931,652,390 2,835,049,376
수 입 이 자 및 배 당 금 833,027,020 650,984,750
타 회 계 전 입 금 1,446,354,760 1,265,181,730 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 652,270,610 918,882,896

총괄원가계산서
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2018년도(당기) 2017년도(전기)
사용료
수익

총괄원가
연 간 생 산 량 (㎥) (A) 210,613,280 205,521,010
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 197,830,991 199,931,724 · 가정용 조정량 : 당기 106,382,553㎥ 전기 106,384,508㎥
사 용 료 수 익 (C) 110,081,403,869 111,074,579,304 · 가정용 조정액 : 당기 50,880,135,440원, 전기 51,103,138,760원
총 괄 원 가 (D) 114,038,000,051 111,654,836,598 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 3,956,596,182 580,257,294 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 556.44 555.56 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 576.44 558.46 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 96.53 99.48 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 3.59 0.52 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C



(I) 104,432,717,029 101,606,357,706
인력운영비 27,805,877,610 25,935,144,570 · 2019년 연차유급 휴가수당 : 135,787,070원
일반운영비 2,510,214,350 2,435,758,440
동 력 비 6,838,878,920 6,847,693,880
약품비 2,024,167,490 1,712,737,957
원 정 수 구 입 비 1,218,740,000 1,157,568,000
수 선 교 체 비 18,543,199,824 15,329,224,750
민 간 위 탁 비 1,453,755,910 2,903,572,820 · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 1,969,874,420 2,157,216,300
경 상 이 전 6,675,198,730 7,314,353,370
감 가 상 각 비 31,634,410,927 32,555,214,447
기 타 영 업 비 용 3,758,398,848 3,257,873,172 · 대손상각비 : 2019년 911,130원, 퇴직급여 : 2019년 469,448,030원 / 2018년 566,725,750원



자 본 비 용 계 (J) 12,863,747,779 12,830,173,119 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 870,816,600 926,535,810
자 기 자 본 보 수 (L) 11,992,931,179 11,903,637,309 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 87.58% 88.59% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 287,682,502,505 282,285,149,632 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 256,746,870,926 263,380,347,845 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 666,755,324,748 666,868,977,721 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (R) 212,816,963,681 204,487,521,291 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 135,192,450,874 135,337,433,035 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) - -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 61,999,039,267 63,663,675,550 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 18,899,230,855 7,351,249,130 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 12,036,400,724 11,553,552,657 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업외
비용
(X) 597,050,335 726,118,375
영 업 외 비 용 597,050,335 726,118,375 · 지급이자 제외
기타
영업
수익
(Y) 596,364,430 576,160,212
기 타 영 업 수 익 596,364,430 576,160,212 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업

수익
(Z) 3,259,150,662 2,931,652,390
수 입 이 자 및 배 당 금 1,013,883,840 833,027,020
타 회 계 전 입 금 1,688,182,540 1,446,354,760 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 557,084,282 652,270,610

총괄원가계산서
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2019년도(당기) 2018년도(전기)
사용료
수익

총괄원가
연 간 생 산 량 (㎥) (A) 208,664,810 210,613,280
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 198,138,589 197,830,991 · 가정용 조정량 : 당기 106,382,553㎥ 전기 106,384,508㎥
사 용 료 수 익 (C) 108,569,691,239 110,081,403,869 · 가정용 조정액 : 당기 50,880,135,440원, 전기 51,103,138,760원
총 괄 원 가 (D) 116,496,170,642 114,038,000,051 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 7,926,479,403 3,956,596,182 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 547.95 556.44 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 587.95 576.44 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 93.20 96.53 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 7.30 3.59 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C



(I) 106,768,109,988 104,432,717,029
인력운영비 29,557,839,630 27,805,877,610 · 2019년 연차유급 휴가수당 : 135,787,070원
일반운영비 2,727,104,730 2,510,214,350
동 력 비 6,803,301,620 6,838,878,920
약품비 2,358,141,790 2,024,167,490
원 정 수 구 입 비 1,189,488,000 1,218,740,000
수 선 교 체 비 19,197,721,530 18,543,199,824
민 간 위 탁 비 - 1,453,755,910 · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 1,040,979,370 1,969,874,420
경 상 이 전 7,028,912,690 6,675,198,730
감 가 상 각 비 32,956,243,373 31,634,410,927
기 타 영 업 비 용 3,908,377,255 3,758,398,848 · 대손상각비 : 2019년 911,130원, 퇴직급여 : 2019년 469,448,030원 / 2018년 566,725,750원



자 본 비 용 계 (J) 13,773,384,072 12,863,747,779 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 816,520,230 870,816,600
자 기 자 본 보 수 (L) 12,956,863,842 11,992,931,179 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 89.60% 87.58% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 303,798,015,498 287,682,502,505 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 266,925,600,270 256,746,870,926 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 682,100,982,236 666,755,324,748 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (R) 217,940,778,691 212,816,963,681 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 136,270,121,441 135,192,450,874 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) - -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 60,964,481,834 61,999,039,267 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 24,671,461,830 18,899,230,855 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 12,200,953,398 12,036,400,724 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업

비용
(X) 336,221,868 597,050,335
영 업 외 비 용 336,221,868 597,050,335 · 지급이자 제외
기타
영업
수익
(Y) 595,309,100 596,364,430
기 타 영 업 수 익 595,309,100 596,364,430 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업

수익
(Z) 3,786,236,186 3,259,150,662
수 입 이 자 및 배 당 금 1,076,318,023 1,013,883,840
타 회 계 전 입 금 2,030,700,580 1,688,182,540 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 679,217,583 557,084,282

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