예산현황 대전광역시 상수도사업본부

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연도별 예산현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산 자본예산 자금운영
차인(A-B) 29,479,501 차인(A'-B') -29,479,501 차인(A'-B') 0
수익계(A) 116,935,266 수익계(A') 29,864,734 수익계(A'') 146,800,000
영업수익 113,770,670 - - 영업수익 113,770,670
영업외 수익 3,164,596 - - 영업외수익 3,164,596
특별이익 0 - - 특별이익 0
- - 유형자산처분 0 유형자산처분 0
- - 비유동부채수입 15,000,000 비유동부채수입 15,000,000
- - 자본잉여금수입 11,724,389 자본잉여금수입 11,724,389
- - 기타자본적수입 0 기타자본적수입 0
- - 유보자금 3,140,345 유보자금 3,140,345
지출계(B) 87,455,765 지출계(B') 59,344,235 지출계(B'') 146,800,000
영업비용 86,699,897 - - 영업비용 86,699,897
영업외비용 459,093 - - 영업외비용 459,093
특별손실 0 - - 특별손실 0
- - 유형자산취득 54,023,905 유형자산취득 54,023,905
- - 비가동설비자산 0 비가동설비자산 0
- - 무형자산 및
기타비유동자산취득		 1,618,500 무형자산 및
기타비유동자산취득		 1,618,500
- - 비유동부채상환 2,450,000 비유동부채상환 2,450,000
- - 기타자본적지출 0 기타자본적 지출 0
예비비 296,775 예비비 1,251,830 예비비 1,548,605

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
부서별/구분 2021년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
계 146,800,000 100 87,455,765 100 59,344,235 100
본부 69,385,672 47.3 24,388,576 27.9 44,997,096 75.8
수도시설관리사업소 17,666,226 12.0 13,405,303 15.3 4,260,923 7.2
송촌정수사업소 7,543,742 5.1 6,458,567 7.4 1,085,175 1.8
월평정수사업소 7,305,052 5.0 7,003,594 8.0 301,458 0.5
신탄진정수사업소 7,286,161 5.0 6,817,421 7.8 468,740 0.8
수질연구소 2,247,940 1.5 2,061,730 2.4 186,210 0.3
동부사업소 7,147,382 4.9 5,350,130 6.1 1,797,252 3.0
중부사업소 6,132,724 4.2 4,952,639 5.7 1,180,085 2.0
서부사업소 7,898,826 5.4 6,058,544 6.9 1,840,282 3.1
유성사업소 7,336,591 5.0 5,709,147 6.5 1,627,444 2.7
대덕사업소 6,849,684 4.7 5,250,114 6.0 1,599,570 2.7

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산
차인(A-B) 29,479,501
수익계(A) 116,935,266
영업수익 113,770,670
영업외 수익 3,164,596
특별이익 0
지출계(B) 87,455,765
영업비용 86,699,897
영업외비용 459,093
특별손실 0
예비비 296,775

연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자본예산
차인(A'-B') -29,479,501
수익계(A') 29,864,734
유형자산처분 0
비유동부채수입 15,000,000
자본잉여금수입 11,724,389
기타자본적수입 0
유보자금 3,140,345
지출계(B') 59,344,235
유형자산취득 54,023,905
비가동설비자산 0
무형자산 및
기타비유동자산취득		 1,618,500
비유동부채상환 2,450,000
기타자본적지출 0
예비비 1,251,830

연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자금운영
차인(A'-B') 0
수익계(A'') 146,800,000
영업수익 113,770,670
영업외수익 3,164,596
특별이익 0
유형자산처분 0
비유동부채수입 15,000,000
자본잉여금수입 11,724,389
기타자본적수입 0
유보자금 3,140,345
지출계(B'') 146,800,000
영업비용 86,699,897
영업외비용 459,093
특별손실 0
유형자산취득 54,023,905
비가동설비자산 0
무형자산 및
기타비유동자산취득		 1,618,500
비유동부채상환 2,450,000
기타자본적 지출 0
예비비 1,548,605

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
2021년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
본부
69,385,672 47.3 24,388,576 27.9 44,997,096 75.8
수도시설관리사업소
17,666,226 12.0 13,405,303 15.3 4,260,923 7.2
송촌정수사업소
7,543,742 5.1 6,458,567 7.4 1,085,175 1.8
월평정수사업소
7,305,052 5.0 7,003,594 8.0 301,458 0.5
신탄진정수사업소
7,286,161 5.0 6,817,421 7.8 468,740 0.8
수질연구소
2,247,940 1.5 2,061,730 2.4 186,210 0.3
동부사업소
7,147,382 4.9 5,350,130 6.1 1,797,252 3.0
중부사업소
6,132,724 4.2 4,952,639 5.7 1,180,085 2.0
서부사업소
7,898,826 5.4 6,058,544 6.9 1,840,282 3.1
유성사업소
7,336,591 5.0 5,709,147 6.5 1,627,444 2.7
대덕사업소
6,849,684 4.7 5,250,114 6.0 1,599,570 2.7
계
146,800,000 100 87,455,765 100 59,344,235 100

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자본적 수입
세출 수익적 지출
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