연도별 예산현황 [단위 : 천원]
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 차인(A-B) | 32,654,299 | 차인(A'-B') | -32,654,299 | 차인(A'-B') | 0 |
| 수익계(A) | 119,253,495 | 수익계(A') | 28,288,505 | 수익계(A'') | 147,542,000 |
| 영업수익 | 115,968,336 | - | - | 영업수익 | 115,968,336 |
| 영업외 수익 | 3,285,159 | - | - | 영업외수익 | 3,285,159 |
| 특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
| - | - | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
| - | - | 비유동부채수입 | 5,000,000 | 비유동부채수입 | 5,000,000 |
| - | - | 자본잉여금수입 | 10,328,386 | 자본잉여금수입 | 10,328,386 |
| - | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
| - | - | 유보자금 | 12,960,119 | 유보자금 | 12,960,119 |
| 지출계(B) | 86,599,196 | 지출계(B') | 60,942,804 | 지출계(B'') | 147,542,000 |
| 영업비용 | 85,418,578 | - | - | 영업비용 | 85,418,578 |
| 영업외비용 | 387,221 | - | - | 영업외비용 | 387,221 |
| 특별손실 | 0 | - | - | 특별손실 | 0 |
| - | - | 유형자산취득 | 56,817,724 | 유형자산취득 | 56,817,724 |
| - | - | 비가동설비자산 | 0 | 비가동설비자산 | 0 |
| - | - | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
75,080 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
75,080 |
| - | - | 비유동부채상환 | 2,900,000 | 비유동부채상환 | 2,900,000 |
| - | - | 기타자본적지출 | 0 | 기타자본적 지출 | 0 |
| 예비비 | 793,397 | 예비비 | 1,150,000 | 예비비 | 1,943,397 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
| 부서별/구분 | 2019년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
| 계 | 147,542,002 | 100 | 86,599,198 | 100 | 60,942,804 | 100 |
| 본부 | 59,896,637 | 40.6 | 22,551,577 | 26.0 | 37,345,060 | 61.3 |
| 수도시설관리사업소 | 22,248,439 | 15.1 | 12,864,686 | 14.9 | 9,383,753 | 15.4 |
| 송촌정수사업소 | 7,086,621 | 4.8 | 6,301,335 | 7.3 | 785,286 | 1.3 |
| 월평정수사업소 | 9,462,043 | 6.4 | 7,683,067 | 8.9 | 1,778,976 | 2.9 |
| 신탄진정수사업소 | 8,365,667 | 5.7 | 6,706,107 | 7.7 | 1,659,560 | 2.7 |
| 수질연구소 | 2,913,082 | 2.0 | 2,206,662 | 2.5 | 706,420 | 1.2 |
| 동부사업소 | 8,272,751 | 5.6 | 5,871,449 | 6.8 | 2,401,302 | 3.9 |
| 중부사업소 | 7,035,388 | 4.8 | 5,450,758 | 6.3 | 1,584,630 | 2.6 |
| 서부사업소 | 8,285,709 | 5.6 | 6,423,521 | 7.4 | 1,862,188 | 3.1 |
| 유성사업소 | 7,534,676 | 5.1 | 5,364,889 | 6.2 | 2,169,787 | 3.6 |
| 대덕사업소 | 6,440,989 | 4.4 | 5,175,147 | 6.0 | 1,265,842 | 2.1 |
첨부파일
| 세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 세입 | 수익적 수입 |
|
| 자본적 수입 |
|
|
| 세출 | 수익적 지출 |
|
| 자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
| 사업예산 | |
|---|---|
| 차인(A-B) | 32,654,299 |
| 수익계(A) | 119,253,495 |
| 영업수익 | 115,968,336 |
| 영업외 수익 | 3,285,159 |
| 특별이익 | 0 |
| 지출계(B) | 86,599,196 |
| 영업비용 | 85,418,578 |
| 영업외비용 | 387,221 |
| 특별손실 | 0 |
| 예비비 | 793,397 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
| 자본예산 | |
|---|---|
| 차인(A'-B') | -32,654,299 |
| 수익계(A') | 28,288,505 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 비유동부채수입 | 5,000,000 |
| 자본잉여금수입 | 10,328,386 |
| 기타자본적수입 | 0 |
| 유보자금 | 12,960,119 |
| 지출계(B') | 60,942,804 |
| 유형자산취득 | 56,817,724 |
| 비가동설비자산 | 0 |
| 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
75,080 |
| 비유동부채상환 | 2,900,000 |
| 기타자본적지출 | 0 |
| 예비비 | 1,150,000 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
| 자금운영 | |
|---|---|
| 차인(A'-B') | 0 |
| 수익계(A'') | 147,542,000 |
| 영업수익 | 115,968,336 |
| 영업외수익 | 3,285,159 |
| 특별이익 | 0 |
| 유형자산처분 | 0 |
| 비유동부채수입 | 5,000,000 |
| 자본잉여금수입 | 10,328,386 |
| 기타자본적수입 | 0 |
| 유보자금 | 12,960,119 |
| 지출계(B'') | 147,542,000 |
| 영업비용 | 85,418,578 |
| 영업외비용 | 387,221 |
| 특별손실 | 0 |
| 유형자산취득 | 56,817,724 |
| 비가동설비자산 | 0 |
| 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
75,080 |
| 비유동부채상환 | 2,900,000 |
| 기타자본적 지출 | 0 |
| 예비비 | 1,943,397 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
| 2019년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
| 본부 | |||||||
| 59,896,637 | 40.6 | 22,551,577 | 26.0 | 37,345,060 | 61.3 | ||
| 수도시설관리사업소 | |||||||
| 22,248,439 | 15.1 | 12,864,686 | 14.9 | 9,383,753 | 15.4 | ||
| 송촌정수사업소 | |||||||
| 7,086,621 | 4.8 | 6,301,335 | 7.3 | 785,286 | 1.3 | ||
| 월평정수사업소 | |||||||
| 9,462,043 | 6.4 | 7,683,067 | 8.9 | 1,778,976 | 2.9 | ||
| 신탄진정수사업소 | |||||||
| 8,365,667 | 5.7 | 6,706,107 | 7.7 | 1,659,560 | 2.7 | ||
| 수질연구소 | |||||||
| 2,913,082 | 2.0 | 2,206,662 | 2.5 | 706,420 | 1.2 | ||
| 동부사업소 | |||||||
| 8,272,751 | 5.6 | 5,871,449 | 6.8 | 2,401,302 | 3.9 | ||
| 중부사업소 | |||||||
| 7,035,388 | 4.8 | 5,450,758 | 6.3 | 1,584,630 | 2.6 | ||
| 서부사업소 | |||||||
| 8,285,709 | 5.6 | 6,423,521 | 7.4 | 1,862,188 | 3.1 | ||
| 유성사업소 | |||||||
| 7,534,676 | 5.1 | 5,364,889 | 6.2 | 2,169,787 | 3.6 | ||
| 대덕사업소 | |||||||
| 6,440,989 | 4.4 | 5,175,147 | 6.0 | 1,265,842 | 2.1 | ||
| 계 | |||||||
| 147,542,002 | 100 | 86,599,198 | 100 | 60,942,804 | 100 | ||
첨부파일
| 세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 세입 | 수익적 수입 |
|
| 자본적 수입 |
|
|
| 세출 | 수익적 지출 |
|
| 자본적 지출 |
|
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