회계결산 대전광역시 상수도사업본부

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세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 119,770 수익적 지출 92,220 전기이월액 40,267
자본적 수입 28,212 자본적지출 26,585 수입 133,889
이월재원 26,174 이월예산 지출 13,387 지출 132,192
합계 174,156 합계 132,192 차기이월액 41,964

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 116,197 수익적 지출 93,949 전기이월액 62,154
자본적 수입 40,514 자본적지출 30,986 수입 125,647
이월재원 31,090 이월예산 지출 22,598 지출 147,533
합계 187,801 합계 147,533 차기이월액 40,268

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 115,829 수익적 지출 81,879 전기이월액 49,143
자본적 수입 57,635 자본적지출 39,138 수입 166,002
이월재원 41,681 이월예산 지출 31,974 지출 152,991
합계 215,145 합계 152,991 차기이월액 62,154

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 114,965 수익적 지출 78,126 전기이월액 59,367
자본적 수입 42,104 자본적지출 41,712 수입 135,232
이월재원 38,765 이월예산 지출 25,618 지출 145,456
합계 195,834 합계 145,456 차기이월액 49,143

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 117,205 수익적 지출 79,739 전기이월액 70,377
자본적 수입 31,037 자본적 지출 30,279 수입 127,911
이월재원 51,286 이월예산 지출 28,903 지출 138,921
합계 199,528 합계 138,921 차기이월액 59,367

세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)

수입예산 결산 지출예산 결산 자 금 결 산
수익적 수입 118,327 수익적 지출 76,582 전기이월액 50,760
자본적 수입 32,915 자본적 지출 26,537 수입 140,395
이월재원 41,201 이월예산 지출 17,659 지출 120,778
합계 192,443 합계 120,778 차기이월액 70,377

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  • 정보제공부서 :

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

2023년도(당기) 2022년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 3,788,797,311 3,101,757,542
1. 유동성장기부채 2,100,000,000 1,350,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △333,226,000 △367,132,000
3. 미 지 급 비 용 276,849,360 277,708,400
4. 예 수 금 425,562,392 479,677,984
5. 기 타 예 수 금 208,651,559 250,543,158
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 27,572,987,900 29,800,201,440
1. 지 역 개 발 기 금 16,050,000,000 18,150,000,000
2. 장 기 미 지 급 금 7,776,720,000 8,887,680,000
(현재가치할인차금) △1,244,100,000 △1,577,326,000
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 4,990,367,900 4,339,847,440
부 채 합 계 31,361,785,211 32,901,958,982
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 750,066,316,920 730,446,895,862
1.자 본 잉 여 금 717,619,549,073 692,618,573,660
가. 국 고 보 조 금 68,276,188,020 64,574,881,020
나. 타회계건설보조금 36,417,337,670 31,417,337,670
다. 시 설 분 담 금 243,020,978,100 241,446,663,100
라. 공 사 부 담 금 19,792,064,000 19,792,064,000
마. 기 부 금 248,090,936,991 233,292,723,661
바. 재 평 가 적 립 금 102,022,044,292 102,094,904,209
2. 이 익 잉 여 금 32,446,767,847 37,828,322,202
가. 이 익 적 립 금(법정) 21,100,000,000 21,100,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 7,846,767,847 13,228,322,202
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 13,228,322,202 21,474,995,365
(2) 당 기 순 이 익 △5,381,554,355 △8,246,673,163
자 본 합 계 850,659,205,898 831,039,784,840
882,020,991,109 863,941,743,822

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2022년도(당기) 2021년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 3,101,757,542 2,652,644,932
1. 유동성장기부채 1,350,000,000 975,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △367,132,000 △399,558,000
3. 미 지 급 비 용 277,708,400 227,444,730
4. 예 수 금 479,677,984 428,056,268
5. 기 타 예 수 금 250,543,158 310,741,934
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 29,800,201,440 31,801,457,700
1. 지 역 개 발 기 금 18,150,000,000 19,500,000,000
2. 장 기 미 지 급 금 8,887,680,000 9,998,640,000
(현재가치할인차금) △1,577,326,000 △1,944,458,000
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 4,339,847,440 4,247,275,700
부 채 합 계 32,901,958,982 34,454,102,632
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 730,446,895,862 734,078,357,957
1.자 본 잉 여 금 692,618,573,660 688,003,362,592
가. 국 고 보 조 금 64,574,881,020 62,091,101,020
나. 타회계건설보조금 31,417,337,670 31,417,337,670
다. 시 설 분 담 금 241,446,663,100 242,817,890,360
라. 공 사 부 담 금 19,792,064,000 19,792,064,000
마. 기 부 금 233,292,723,661 229,683,370,761
바. 재 평 가 적 립 금 102,094,904,209 102,201,598,781
2. 이 익 잉 여 금 37,828,322,202 46,074,995,365
가. 이 익 적 립 금(법정) 21,100,000,000 21,100,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 13,228,322,202 21,474,995,365
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 21,474,995,365 24,529,762,016
(2) 당 기 순 이 익 △8,246,673,163 △3,054,766,651
자 본 합 계 831,039,784,840 834,671,246,935
863,941,743,822 869,125,349,567

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2020년도(당기) 2019년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 2,652,644,932 4,082,439,741
1. 유동성장기부채 975,000,000 2,450,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △399,558,000 △430,575,000
3. 미 지 급 비 용 227,444,730 267,011,120
4. 예 수 금 428,056,268 412,041,083
5. 기 타 예 수 금 310,741,934 273,002,538
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 31,801,457,700 18,269,128,990
1. 지 역 개 발 기 금 19,500,000,000 5,475,000,000
2. 장 기 미 지 급 금 9,998,640,000 11,109,600,000
(현재가치할인차금) △1,944,458,000 △2,344,016,000
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 4,247,275,700 4,028,544,990
부 채 합 계 34,454,102,632 22,351,568,731
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 734,078,357,957 698,999,222,267
1.자 본 잉 여 금 688,003,362,592 649,869,460,251
가. 국 고 보 조 금 62,091,101,020 54,970,601,020
나. 타회계건설보조금 31,417,337,670 31,417,337,670
다. 시 설 분 담 금 242,817,890,360 236,735,514,350
라. 공 사 부 담 금 19,792,064,000 -
마. 기 부 금 229,683,370,761 224,496,074,291
바. 재 평 가 적 립 금 102,201,598,781 102,249,932,920
2. 이 익 잉 여 금 46,074,995,365 49,129,762,016
가. 이 익 적 립 금(법정) 21,100,000,000 18,100,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 21,474,995,365 27,529,762,016
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 24,529,762,016 27,052,263,189
(2) 당 기 순 이 익 3,054,766,651 477,498,827
자 본 합 계 834,671,246,935 799,592,111,245
869,125,349,567 821,943,679,976

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2020년도(당기) 2019년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 4,082,439,741 4,642,418,440
1. 유동성장기부채 2,450,000,000 3,200,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △430,575,000 △460,235,000
3. 미 지 급 비 용 267,011,120 251,622,420
4. 예 수 금 412,041,083 280,884,259
5. 기 타 예 수 금 273,002,538 259,186,761
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 18,269,128,990 20,937,433,740
1. 지 역 개 발 기 금 5,475,000,000 7,925,000,000
2.재 특 자 금 - -
3. 장 기 미 지 급 금 14,442,480,000 15,553,440,000
(현재가치할인차금) △2,344,016,000 △2,774,591,000
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 4,028,544,990 3,566,464,740
부 채 합 계 22,351,568,731 25,579,852,180
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 698,999,222,267 674,830,513,064
1.자 본 잉 여 금 649,869,460,251 626,178,249,875
가. 국 고 보 조 금 54,970,601,020 39,800,101,020
나. 타회계건설보조금 31,417,337,670 31,417,337,670
다. 시 설 분 담 금 236,735,514,350 231,976,180,150
라. 기 부 금 224,496,074,291 220,392,860,111
마. 재 평 가 적 립 금 102,249,932,920 102,591,770,924
2. 이 익 잉 여 금 49,129,762,016 48,652,263,189
가. 이 익 적 립 금(법정) 18,100,000,000 15,000,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 27,529,762,016 30,152,263,189
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 27,052,263,189 25,008,809,968
(2) 당 기 순 이 익 477,498,827 5,143,453,221
자 본 합 계 799,592,111,245 775,423,402,042
821,943,679,976 801,003,254,222

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 4,642,418,440 5,471,308,287
1. 유동성장기부채 3,200,000,000 2,900,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △460,235,000 △488,604,000
3. 미 지 급 비 용 251,622,420 115,835,350
4. 예 수 금 280,884,259 1,633,533,135
5. 기 타 예 수 금 259,186,761 199,583,802
6. 기 타 부 채 - -
Ⅱ.비 부 채 20,937,433,740 24,318,710,710
1. 지 역 개 발 기 금 7,925,000,000 11,125,000,000
2.재 특 자 금 - -
3. 장 기 미 지 급 금 12,220,560,000 13,331,520,000
(현재가치할인차금) △2,774,591,000 △3,234,826,000
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 3,566,464,740 3,097,016,710
부 채 합 계 25,579,852,180 29,790,018,997
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 674,830,513,064 654,412,353,283
1.자 본 잉 여 금 626,178,249,875 610,903,543,315
가. 국 고 보 조 금 39,800,101,020 34,403,142,660
나. 타회계건설보조금 31,417,337,670 31,477,748,810
다. 시 설 분 담 금 231,976,180,150 226,860,122,150
라. 기 부 금 220,392,860,111 215,488,697,271
마. 재 평 가 적 립 금 102,591,770,924 102,673,832,424
2. 이 익 잉 여 금 48,652,263,189 43,508,809,968
가. 이 익 적 립 금(법정) 15,000,000,000 12,800,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 30,152,263,189 27,208,809,968
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 25,008,809,968 18,851,066,353
(2) 당 기 순 이 익 5,143,453,221 8,357,743,615
자 본 합 계 775,423,402,042 755,005,242,261
801,003,254,222 784,795,261,258

재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2018년도(당기) 2017년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 부 채 5,471,308,287 4,017,106,876
1. 유동성장기부채 2,900,000,000 2,900,000,000
2. 미 지 급 금 1,110,960,000 1,110,960,000
(현재가치할인차금) △488,604,000 △515,736,000
3. 미 지 급 비 용 115,835,350 115,369,640
4. 예 수 금 1,633,533,135 225,613,927
5. 기 타 예 수 금 199,583,802 180,899,309
6. 기 타 유 동 부 채 - -
Ⅱ.비 유 동 부 채 24,318,710,710 21,274,340,960
1. 지 역 개 발 기 금 11,125,000,000 8,025,000,000
2.재 특 자 금 - -
3. 장 기 미 지 급 금 13,331,520,000 14,442,480,000
(현재가치할인차금) △3,234,826,000 △3,723,430,000
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 3,097,016,710 2,530,290,960
부 채 합 계 29,790,018,997 25,291,447,836
자 본
Ⅰ.자 본 금 100,592,888,978 100,592,888,978
1.원 시 자 본 금 695,888,978 695,888,978
2.전 입 자 본 금 99,897,000,000 99,897,000,000
Ⅱ.잉 여 금 654,412,353,283 629,795,150,856
1.자 본 잉 여 금 610,903,543,315 594,644,084,503
가. 국 고 보 조 금 34,403,142,660 29,368,638,240
나. 타회계건설보조금 31,477,748,810 31,177,748,810
다. 시 설 분 담 금 226,860,122,150 221,186,235,150
라. 기 부 금 215,488,697,271 210,145,230,091
마. 재 평 가 적 립 금 102,673,832,424 102,766,232,212
2. 이 익 잉 여 금 43,508,809,968 35,151,066,353
가. 이 익 적 립 금(법정) 12,800,000,000 10,600,000,000
나. 감 채 적 립 금(임의) 3,500,000,000 3,500,000,000
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) 27,208,809,968 21,051,066,353
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) 18,851,066,353 9,840,315,105
(2) 당 기 순 이 익 8,357,743,615 11,210,751,248
자 본 합 계 755,005,242,261 730,388,039,834
784,795,261,258 755,679,487,670

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

2023년도(당기) 2022년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 51,526,048,593 43,562,306,102
1. 현금및현금성자산 4,917,025,824 21,753,538,084
(수입지출외현금: 485,850,284원)
2. 단 기 금 융 상 품 37,681,761,172 19,244,370,858
(수입지출외현금: 244,370,858원)
3. 수 용 가 미 수 금 7,000,366,580 974,057,910
4. 기 타 미 수 금 5,879,150 2,305,120
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 307,672,905 91,247,469
6. 저 장 품 1,613,642,962 1,497,086,661
Ⅱ.비 유 동 자 산 830,494,942,516 820,379,437,720
1. 투 자 자 산 1,226,685,870 6,818,936,110
가. 감 채 기 금 1,226,685,870 6,818,936,110
2. 가 동 설 비 자 산 731,548,408,679 735,393,809,716
가.토 지 46,844,072,917 46,974,734,327
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 47,092,219,632 47,146,113,371
감가상각누계 △19,533,355,579 △18,560,010,348
라.구 축 물 950,203,437,126 928,228,157,248
감가상각누계 △470,769,795,459 △444,873,225,266
마.기 계 장 치 141,836,022,988 139,750,903,883
감가상각누계 △92,977,196,275 △87,894,084,159
바.차 량 운 반 구 2,033,655,551 2,002,965,741
감가상각누계 △1,756,721,372 △1,684,811,752
사.공 기 구 비 품 20,197,089,877 19,281,847,032
감가상각누계 △15,389,762,302 △14,232,193,152
아. 기타가동설비자산 121,709,694,275 117,194,365,491
3. 비 가 동 설 비 자 산 90,215,332,257 73,505,667,054
가. 건 설 중 인 자 산 85,197,159,900 68,481,574,440
나.기타비가동설비자산 5,623,325,189 5,623,325,189
감가상각누계 △605,152,832 △599,232,575
4. 무 형 자 산 7,504,515,710 4,661,024,840
가. 댐 사 용 권 2,316,400,000 2,605,950,000
나. 소 프 트 웨 어 5,188,115,710 2,055,074,840
882,020,991,109 863,941,743,822

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2022년도(당기) 2021년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 43,562,306,102 65,477,951,237
1. 현금및현금성자산 21,753,538,084 7,850,523,351
(수입지출외현금: 485,850,284원)
2. 단 기 금 융 상 품 19,244,370,858 55,042,004,566
3. 수 용 가 미 수 금 974,057,910 974,229,350
4. 기 타 미 수 금 2,305,120 1,387,070
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 91,247,469 108,308,192
6. 저 장 품 1,497,086,661 1,501,798,708
Ⅱ.비 유 동 자 산 820,379,437,720 803,647,398,330
1. 투 자 자 산 6,818,936,110 6,733,741,720
가. 감 채 기 금 6,818,936,110 6,733,741,720
2. 가 동 설 비 자 산 735,393,809,716 691,239,936,178
가.토 지 46,974,734,327 46,902,659,948
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 47,146,113,371 43,051,195,286
감가상각누계 △18,560,010,348 △17,605,388,367
라.구 축 물 928,228,157,248 885,064,102,837
감가상각누계 △444,873,225,266 △419,809,647,793
마.기 계 장 치 139,750,903,883 119,702,174,182
감가상각누계 △87,894,084,159 △87,434,959,561
바.차 량 운 반 구 2,002,965,741 1,985,054,141
감가상각누계 △1,684,811,752 △1,609,133,338
사.공 기 구 비 품 19,281,847,032 18,577,162,964
감가상각누계 △14,232,193,152 △13,150,933,804
아. 기타가동설비자산 117,194,365,491 113,508,602,383
3. 비 가 동 설 비 자 산 73,505,667,054 100,253,552,142
가. 건 설 중 인 자 산 68,481,574,440 95,217,965,650
나.기타비가동설비자산 5,623,325,189 5,623,325,189
감가상각누계 △599,232,575 △587,738,697
4. 무 형 자 산 4,661,024,840 5,420,168,290
가. 댐 사 용 권 2,605,950,000 2,895,500,000
나. 소 프 트 웨 어 2,055,074,840 2,524,668,290
863,941,743,822 869,125,349,567

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2021년도(당기) 2020년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 65,477,951,237 53,138,064,321
1. 현금및현금성자산 7,850,523,351 7,534,412,740
(수입지출외현금: 540,071,020원)
2. 단 기 금 융 상 품 55,042,004,566 42,293,894,086
3. 수 용 가 미 수 금 974,229,350 1,228,810,810
4. 기 타 미 수 금 1,387,070 681,720
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 108,308,192 101,152,673
6. 저 장 품 1,501,798,708 1,979,412,292
Ⅱ.비 유 동 자 산 803,647,398,330 768,805,615,655
1. 투 자 자 산 6,733,741,720 6,662,411,090
가. 감 채 기 금 6,733,741,720 6,662,411,090
2. 가 동 설 비 자 산 691,239,936,178 696,762,373,085
가.토 지 46,902,659,948 46,902,659,948
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 43,051,195,286
감가상각누계 △17,605,388,367 △16,699,997,720
라.구 축 물 885,064,102,837 869,457,942,417
감가상각누계 △419,809,647,793 △395,310,400,762
마.기 계 장 치 119,702,174,182 116,923,526,147
감가상각누계 △87,434,959,561 △83,410,356,098
바.차 량 운 반 구 1,985,054,141 1,894,332,319
감가상각누계 △1,609,133,338 △1,541,175,846
사.공 기 구 비 품 18,577,162,964 17,694,316,595
감가상각누계 △13,150,933,804 △12,365,001,252
아. 기타가동설비자산 113,508,602,383 108,106,284,751
3. 비 가 동 설 비 자 산 100,253,552,142 61,475,296,390
가. 건 설 중 인 자 산 95,217,965,650 56,428,216,020
나.기타비가동설비자산 5,623,325,189 5,623,325,189
감가상각누계 △587,738,697 △576,244,819
4. 무 형 자 산 5,420,168,290 3,905,535,090
가. 댐 사 용 권 2,895,500,000 3,185,050,000
나. 소 프 트 웨 어 2,524,668,290 720,485,090
869,125,349,567 821,943,679,976

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2020년도(당기) 2019년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 53,138,064,321 63,284,591,887
1. 현금및현금성자산 7,534,412,740 10,007,224,528
(수입지출외현금: 540,071,020원)
2. 단 기 금 융 상 품 42,293,894,086 49,900,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 1,228,810,810 1,238,191,390
4. 기 타 미 수 금 681,720 774,840
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 101,152,673 236,525,183
6. 저 장 품 1,979,412,292 1,902,175,946
Ⅱ.비 유 동 자 산 768,805,615,655 737,718,662,335
1. 투 자 자 산 6,662,411,090 6,591,075,640
가. 감 채 기 금 6,662,411,090 6,591,075,640
2. 가 동 설 비 자 산 696,762,373,085 697,897,215,747
가.토 지 46,902,659,948 46,903,780,100
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 43,051,195,286
감가상각누계 △16,699,997,720 △15,794,607,073
라.구 축 물 869,457,942,417 850,082,047,515
감가상각누계 △395,310,400,762 △373,201,963,519
마.기 계 장 치 116,923,526,147 114,788,914,143
감가상각누계 △83,410,356,098 △79,320,278,489
바.차 량 운 반 구 1,894,332,319 1,915,342,319
감가상각누계 △1,541,175,846 △1,468,283,930
사.공 기 구 비 품 17,694,316,595 15,834,393,887
감가상각누계 △12,365,001,252 △11,411,238,089
아. 기타가동설비자산 108,106,284,751 104,458,866,297
3. 비 가 동 설 비 자 산 61,475,296,390 29,609,459,358/span>
가. 건 설 중 인 자 산 56,428,216,020 23,227,378,210
나.기타비가동설비자산 5,623,325,189 6,946,832,089
감가상각누계 △576,244,819 △564,750,941
4. 무 형 자 산 3,905,535,090 3,620,911,590
가. 댐 사 용 권 3,185,050,000 3,474,600,000
나. 소 프 트 웨 어 720,485,090 146,311,590
821,943,679,976 801,003,254,222

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 63,284,591,887 75,553,655,117
1. 현금및현금성자산 10,007,224,528 11,109,811,908
(수입지출외현금: 540,071,020원)
2. 단 기 금 융 상 품 49,900,000,000 61,100,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 1,238,191,390 1,265,664,320
4. 기 타 미 수 금 774,840 10,276,730
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 236,525,183 216,307,290
6. 저 장 품 1,902,175,946 1,851,894,869
Ⅱ.비 유 동 자 산 737,718,662,335 709,241,606,141
1. 투 자 자 산 6,591,075,640 6,487,120,230
가. 감 채 기 금 6,591,075,640 6,487,120,230
2. 가 동 설 비 자 산 697,897,215,747 666,304,748,725
가.토 지 46,903,780,100 46,910,127,628
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 43,051,195,286
감가상각누계 △15,794,607,073 △14,889,216,426
라.구 축 물 850,082,047,515 794,822,988,400
감가상각누계 △373,201,963,519 △349,627,428,874
마.기 계 장 치 114,788,914,143 113,331,619,469
감가상각누계 △79,320,278,489 △74,130,252,641
바.차 량 운 반 구 1,915,342,319 1,802,226,328
감가상각누계 △1,468,283,930 △1,405,992,982
사.공 기 구 비 품 15,834,393,887 15,334,899,738
감가상각누계 △11,411,238,089 △11,383,966,235
아. 기타가동설비자산 104,458,866,297 100,429,501,734
3. 비 가 동 설 비 자 산 29,609,459,358 32,525,348,536
가. 건 설 중 인 자 산 23,227,378,210 26,115,545,450
나.기타비가동설비자산 6,946,832,089 6,963,060,149
감가상각누계 △564,750,941 △553,257,063
4. 무 형 자 산 3,620,911,590 3,924,388,650
가. 댐 사 용 권 3,474,600,000 3,764,150,000
나. 소 프 트 웨 어 146,311,590 160,238,650
801,003,254,222 784,795,261,258

재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ.유 동 자 산 75,553,655,117 59,716,237,657
1. 현금및현금성자산 11,109,811,908 8,066,420,370
(수입지출외현금: 1,833,116,937원)
2. 단 기 금 융 상 품 61,100,000,000 43,100,000,000
3. 수 용 가 미 수 금 1,265,664,320 6,617,452,770
4. 기 타 미 수 금 10,276,730 1,529,844
대 손 충 당 금 △300,000 △300,000
5. 미 수 수 익 216,307,290 178,914,380
6. 저 장 품 1,851,894,869 1,752,220,293
Ⅱ.비 유 동 자 산 709,241,606,141 695,963,250,013
1. 투 자 자 산 6,487,120,230 6,366,916,710
가. 감 채 기 금 6,487,120,230 6,366,916,710
2. 가 동 설 비 자 산 666,304,748,725 667,205,900,770
가.토 지 46,910,127,628 46,910,127,628
나.입 목 2,059,047,300 2,059,047,300
다.건 물 43,051,195,286 43,051,195,286
감가상각누계 △14,889,216,426 △13,983,825,779
라.구 축 물 794,822,988,400 773,965,955,970
감가상각누계 △349,627,428,874 △329,282,050,657
마.기 계 장 치 113,331,619,469 112,724,654,351
감가상각누계 △74,130,252,641 △69,401,057,223
바.차 량 운 반 구 1,802,226,328 1,777,043,866
감가상각누계 △1,405,992,982 △1,308,855,948
사.공 기 구 비 품 15,334,899,738 14,309,049,431
감가상각누계 △11,383,966,235 △10,768,400,348
아. 기타가동설비자산 100,429,501,734 97,153,016,893
3. 비 가 동 설 비 자 산 32,525,348,536 18,104,680,133
가. 건 설 중 인 자 산 26,115,545,450 11,682,916,260
나.기타비가동설비자산 6,963,060,149 6,963,060,149
감가상각누계 △553,257,063 △541,296,276
4. 무 형 자 산 3,924,388,650 4,285,752,400
가. 댐 사 용 권 3,764,150,000 4,053,700,000
나. 소 프 트 웨 어 160,238,650 232,052,400
784,795,261,258 755,679,487,670

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목 2023년도(당기) 2022년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 116,395,123,639 112,239,768,305
1. 사 용 료 수 익 113,402,582,969 108,127,134,419
2. 급 수 공 사 수 익 2,450,201,380 3,537,802,800
3. 기 타 영 업 수 익 542,339,290 574,831,086
Ⅱ. 매 출 원 가 98,094,364,272 96,202,976,160
1. 원 수 및 취 수 비 10,057,503,960 7,836,153,180
2. 정 수 비 24,492,215,976 23,917,943,809
3. 배 · 급 수 비 26,455,334,100 26,918,838,685
4. 급 수 공 사 비 2,797,824,373 4,416,686,693
5. 감 가 상 각 비 34,291,485,863 33,113,353,793
Ⅲ. 매 출 총 이 익 18,300,759,367 16,036,792,145
Ⅳ. 판매비와관리비 28,296,436,408 29,053,133,435
1. 일 반 관 리 비 20,700,105,380 22,680,093,130
2. 수 용 가 관 리 비 5,120,886,760 4,727,816,220
3. 감 가 상 각 비 1,054,593,368 766,631,095
4. 무형자산상각비 1,408,424,640 869,848,030
5. 대 손 상 각 비 12,426,260 8,744,960
Ⅴ. 영 업 이 익 △9,995,677,041 △13,016,341,290
Ⅵ. 영 업 외 수 익 5,902,002,185 5,970,211,508
1. 이 자 수 익 1,094,783,202 627,335,487
2. 타 회 계 전 입 금 2,878,668,000 2,946,874,670
3. 타 회 계 지 원 금 1,279,520,000 856,320,000
4. 유형자산처분이익 258,656,758 1,001,785,821
5. 기 타 영업외수익 390,374,225 537,895,530
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,287,879,499 1,200,543,381
1.이자비용(지급이자) 750,749,730 800,733,940
2. 유형자산 처분손실 313,253,907 299,027,063
3. 운 휴 자 산 상 각 비 5,920,257 11,493,878
4. 재고자산 처분손실 - 3,435,780
5. 기 타 영 업 외 비 용 217,955,605 85,852,720
Ⅷ. 당 기 순 이 익 △5,381,554,355 △8,246,673,163

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목 2022년도(당기) 2021년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 112,239,768,305 113,287,099,543
1. 사 용 료 수 익 108,127,134,419 108,436,827,214
2. 급 수 공 사 수 익 3,537,802,800 4,288,714,010
3. 기 타 영 업 수 익 574,831,086 561,558,319
Ⅱ. 매 출 원 가 96,202,976,160 93,396,671,925
1. 원 수 및 취 수 비 7,836,153,180 7,259,801,230
2. 정 수 비 23,917,943,809 22,339,372,910
3. 배 · 급 수 비 26,918,838,685 28,087,863,833
4. 급 수 공 사 비 4,416,686,693 4,742,624,133
5. 감 가 상 각 비 33,113,353,793 30,967,009,819
Ⅲ. 매 출 총 이 익 16,036,792,145 19,890,427,618
Ⅳ. 판매비와관리비 29,053,133,435 25,563,301,270
1. 일 반 관 리 비 22,680,093,130 19,875,146,810
2. 수 용 가 관 리 비 4,727,816,220 4,423,303,210
3. 감 가 상 각 비 766,631,095 724,738,480
4. 무형자산상각비 869,848,030 528,637,200
5. 대 손 상 각 비 8,744,960 11,475,570
Ⅴ. 영 업 이 익 △13,016,341,290 △5,672,873,652
Ⅵ. 영 업 외 수 익 5,970,211,508 3,600,293,385
1. 이 자 수 익 627,335,487 515,445,299
2. 타 회 계 전 입 금 2,946,874,670 1,821,212,640
3. 타 회 계 지 원 금 856,320,000 790,320,000
4. 유형자산처분이익 1,001,785,821 49,432,139
5. 기 타 영업외수익 537,895,530 423,883,307
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,200,543,381 982,186,384
1.이자비용(지급이자) 800,733,940 680,774,850
2. 유형자산 처분손실 299,027,063 228,643,958
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,493,878 11,493,878
4. 재고자산 처분손실 3,435,780 16,497,978
5. 기 타 영 업 외 비 용 85,852,720 44,775,720
Ⅷ. 당 기 순 이 익 △8,246,673,163 △3,054,766,651

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목 2021년도(당기) 2020년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 113,287,099,543 110,023,926,408
1. 사 용 료 수 익 108,436,827,214 105,917,461,458
2. 급 수 공 사 수 익 4,288,714,010 3,519,497,590
3. 기 타 영 업 수 익 561,558,319 586,967,360
Ⅱ. 매 출 원 가 93,396,671,925 89,957,115,588
1. 원 수 및 취 수 비 7,259,801,230 7,053,220,940
2. 정 수 비 22,339,372,910 21,593,006,749
3. 배 · 급 수 비 28,087,863,833 25,670,960,658
4. 급 수 공 사 비 4,742,624,133 4,434,919,747
5. 감 가 상 각 비 30,967,009,819 31,205,007,494
Ⅲ. 매 출 총 이 익 19,890,427,618 20,066,810,820
Ⅳ. 판매비와관리비 25,563,301,270 22,745,846,760
1. 일 반 관 리 비 19,875,146,810 16,828,022,060
2. 수 용 가 관 리 비 4,423,303,210 4,757,807,560
3. 감 가 상 각 비 724,738,480 677,602,070
4. 무형자산상각비 528,637,200 476,920,980
5. 대 손 상 각 비 11,475,570 5,494,090
Ⅴ. 영 업 이 익 △5,672,873,652 -2,679,035,940
Ⅵ. 영 업 외 수 익 3,600,293,385 5,250,376,540
1. 이 자 수 익 515,445,299 705,457,890
2. 타 회 계 전 입 금 1,821,212,640 1,936,136,510
3. 타 회 계 지 원 금 790,320,000 698,379,000
4. 유형자산처분이익 49,432,139 360,856,961
5. 기 타 영업외수익 423,883,307 1,549,546,179
Ⅶ. 영 업 외 비 용 982,186,384 2,093,841,773
1.이자비용(지급이자) 680,774,850 700,403,290
2. 유형자산 처분손실 228,643,958 1,350,878,295
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,493,878 11,493,878
4. 재고자산 처분손실 16,497,978 903,730
5. 기 타 영 업 외 비 용 44,775,720 30,162,580
Ⅷ. 당 기 순 이 익 △3,054,766,651 477,498,827

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목 2020년도(당기) 2019년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 110,023,926,408 112,526,406,049
1. 사 용 료 수 익 105,917,461,458 108,569,691,239
2. 급 수 공 사 수 익 3,519,497,590 3,361,405,710
3. 기 타 영 업 수 익 586,967,360 595,309,100
Ⅱ. 매 출 원 가 89,957,115,588 90,269,177,544
1. 원 수 및 취 수 비 7,053,220,940 7,112,304,620
2. 정 수 비 21,593,006,749 22,867,978,000
3. 배 · 급 수 비 25,670,960,658 23,823,390,075
4. 급 수 공 사 비 4,434,919,747 4,495,139,928
5. 감 가 상 각 비 31,205,007,494 31,970,364,921
Ⅲ. 매 출 총 이 익 20,066,810,820 22,257,228,505
Ⅳ. 판매비와관리비 22,745,846,760 20,994,072,372
1. 일 반 관 리 비 16,828,022,060 15,402,432,130
2. 수 용 가 관 리 비 4,757,807,560 4,604,850,660
3. 감 가 상 각 비 677,602,070 616,401,392
4. 무형자산상각비 476,920,980 369,477,060
5. 대 손 상 각 비 5,494,090 911,130
Ⅴ. 영 업 이 익 2,679,035,940 1,263,156,133
Ⅵ. 영 업 외 수 익 5,250,376,540 5,033,039,186
1. 이 자 수 익 705,457,890 1,076,318,023
2. 타 회 계 전 입 금 1,936,136,510 2,030,700,580
3. 타 회 계 지 원 금 698,379,000 1,246,803,000
4. 유형자산처분이익 360,856,961 212,930,625
5. 기 타 영업외수익 41,549,546,179 466,286,958
Ⅶ. 영 업 외 비 용 2,093,841,773 1,152,742,098
1.이자비용(지급이자) 700,403,290 816,520,230
2. 유형자산 처분손실 1,350,878,295 284,011,480
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,493,878 11,493,878
3. 외 환 차 손 - -
4. 외 화 환 산 손 실 - -
4. 재고자산 처분손실 903,730 -
5. 기 타 영 업 외 비 용 30,162,580 40,716,510
Ⅷ. 당 기 순 이 익 477,498,827 5,143,453,221

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)


계 정 과 목 2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 112,526,406,049 114,348,421,929
사 용 료 수 익 108,569,691,239 110,081,403,869
2. 급 수 공 사 수 익 3,361,405,710 3,670,653,630
3. 기 타 영 업 수 익 595,309,100 596,364,430
Ⅱ. 매 출 원 가 90,269,177,544 87,526,003,573
1. 원 수 및 취 수 비 7,112,304,620 7,125,510,910
2. 정 수 비 22,867,978,000 21,408,445,880
3. 배 · 급 수 비 23,823,390,075 24,289,553,532
4. 급 수 공 사 비 4,495,139,928 4,043,246,012
5. 감 가 상 각 비 31,970,364,921 30,659,247,239
Ⅲ. 매 출 총 이 익 22,257,228,505 26,822,418,356
Ⅳ. 판매비와관리비 20,994,072,372 20,949,959,468
1. 일 반 관 리 비 15,402,432,130 15,445,125,350
2. 수 용 가 관 리 비 4,604,850,660 4,516,960,130
3. 감 가 상 각 비 616,401,392 596,099,938
4. 무형자산상각비 369,477,060 379,063,750
5. 대 손 상 각 비 911,130 12,710,300
Ⅴ. 영 업 이 익 1,263,156,133 5,872,458,888
Ⅵ. 영 업 외 수 익 5,033,039,186 3,953,151,662
1. 이 자 수 익 1,076,318,023 1,013,883,840
2. 타 회 계 전 입 금 2,030,700,580 1,688,182,540
3. 타 회 계 지 원 금 1,246,803,000 694,001,000
4. 유형자산처분이익 212,930,625 101,176,708
5. 기 타 영업외수익 466,286,958 455,907,574
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,152,742,098 1,467,866,935
1.이자비용(지급이자) 816,520,230 870,816,600
2. 유형자산 처분손실 284,011,480 521,586,098
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,493,878 11,960,787
3. 외 환 차 손 - -
4. 외 화 환 산 손 실 - -
4. 재고자산 처분손실 - -
5. 기 타 영 업 외 비 용 40,716,510 63,503,450
Ⅷ. 당 기 순 이 익 5,143,453,221 8,357,743,615

재 무 상 태 표 (손익계산서)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계 정 과 목 2018년도(당기) 2017년도(전기)
금 액 금 액 금 액 금 액
Ⅰ. 수 익(매 출 액) 114,348,421,929 115,364,840,216
1. 사 용 료 수 익 110,081,403,869 111,074,579,304
2. 급 수 공 사 수 익 3,670,653,630 3,714,100,700
3. 기 타 영 업 수 익 596,364,430 576,160,212
Ⅱ. 매 출 원 가 87,526,003,573 84,610,844,962
1. 원 수 및 취 수 비 7,125,510,910 7,058,589,230
2. 정 수 비 21,408,445,880 19,785,384,057
3. 배 · 급 수 비 24,289,553,532 21,737,196,052
4. 급 수 공 사 비 4,043,246,012 4,507,149,467
5. 감 가 상 각 비 30,659,247,239 31,522,526,156
Ⅲ. 매 출 총 이 익 26,822,418,356 30,753,995,254
Ⅳ. 판매비와관리비 20,949,959,468 21,502,662,211
1. 일 반 관 리 비 15,445,125,350 15,574,813,010
2. 수 용 가 관 리 비 4,516,960,130 4,890,078,330
3. 감 가 상 각 비 596,099,938 575,867,091
4. 무형자산상각비 379,063,750 456,821,200
5. 대 손 상 각 비 12,710,300 5,082,580
Ⅴ. 영 업 이 익 5,872,458,888 9,251,333,043
Ⅵ. 영 업 외 수 익 3,953,151,662 3,612,072,390
1. 이 자 수 익 1,013,883,840 833,027,020
2. 타 회 계 전 입 금 1,688,182,540 1,446,354,760
3. 타 회 계 지 원 금 694,001,000 680,420,000
4. 유형자산처분이익 101,176,708 187,735,306
5. 기 타 영업외수익 455,907,574 464,535,304
Ⅶ. 영 업 외 비 용 1,467,866,935 1,652,654,185
1.이자비용(지급이자) 870,816,600 926,535,810
2. 유형자산 처분손실 521,586,098 646,517,100
3. 운 휴 자 산 상 각 비 11,960,787 11,961,775
3. 외 환 차 손 - -
4. 외 화 환 산 손 실 - -
4. 재고자산 처분손실 - 4,867,140
5. 기 타 영 업 외 비 용 63,503,450 62,772,360
Ⅷ. 당 기 순 이 익 8,357,743,615 11,210,751,248

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  • 정보제공부서 :

경영지표
당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율
안
정
성
비
율		 유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1359.96% 1404.44% △44.48%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1317.37% 1356.17% △38.80%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.44% 96.19% 0.25%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.69% 3.96% △0.27%
자 기 자 본
수
익
성
비
율		 매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 △8.77% △11.97% △3.20%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 △4.72% △7.59% △2.87%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 △0.16% △0.25% 0.09%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 △0.15% △0.24% 0.09%
(기초총자산+기말총자산) / 2
활
동
성
비
율		 총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.03회 0.03회 0.00회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.03회 0.03회 0.00회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 6.30% 5.95% 0.35%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산
수
지
비
율		 총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 95.79% 93.48% 2.31%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 95.79% 93.48% 2.31%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 92.19% 89.96% 2.23%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 557.40원 530.61원 26.79원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 667.23원 647.37원 19.86원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표		 기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 1.53% 1.27% 0.26%
급 수 수 익(사용료수익)
업
무
처
리
효
율
성
지
표		 인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 24.37% 24.39% △0.02%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 27.44% 28.53% △1.09%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 66,144 63,449 2,695
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 242,178 222,522 19,656
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,488 3,364 124
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,064 2,959 105
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 466 441 25
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 92.82% 94.58% △1.76%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 44.48% 43.73% 0.75%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 48.08% 48.08% 0.00%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 49.63 53.79 △4.16
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.30 0.29 0.01
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.24% 2.08% 0.16%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 25.99% 27.95% △1.96%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 70.63% 72.23% △1.60%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 1.14% 2.05% △0.91%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,554,832 1,428,182 126,650
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 84.41명 87.50명 △3.09명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율
안
정
성
비
율		 유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1404.44% 2468.40% △1063.96%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1356.17% 2411.79% △1055.62%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.19% 96.04% 0.15%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.96% 4.13% △0.17%
자 기 자 본
수
익
성
비
율		 매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 △11.97% △5.20% △6.77%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 △7.59% △2.80% △4.79%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 △0.99% △0.37% △0.62%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 △0.95% △0.36% △0.59%
(기초총자산+기말총자산) / 2
활
동
성
비
율		 총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.13회 0.13회 0.00회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.13회 0.13회 0.00회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 5.95% 5.99% △0.04%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산
수
지
비
율		 총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 93.48% 97.45% △3.97%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 93.48% 97.45% △3.97%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 89.96% 95.43% △5.47%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 530.61원 531.81원 △1.20원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 647.37원 621.12원 26.25원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표		 기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 1.27% 2.49% △1.22%
급 수 수 익(사용료수익)
업
무
처
리
효
율
성
지
표		 인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 24.39% 25.60% △1.21%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 28.53% 28.32% 0.21%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 63,150 63,449 △299
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 222,522 225,203 △2,681
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,364 3,383 △19
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 2,959 2,999 △40
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 441 434 7
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 94.58% 95.49% △0.91%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 43.73% 43.34% 0.39%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 48.08% 51.11% △3.03%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 54.42 53.79 0.63
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.29 0.31 △0.02
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.08% 2.15% △0.07%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 27.95% 23.31% 4.64%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 67.92% 72.23% △4.31%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.05% 2.32% △0.27%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,505,412 1,428,182 77,230
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 87.50명 86.64명 0.86명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율
안
정
성
비
율		 유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 2468.40% 1303.11% 1165.29%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 2411.79% 1254.56% 1157.23%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.04% 97.28% △1.24%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 4.13% 2.79% 1.34%
자 기 자 본
수
익
성
비
율		 매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 △5.20% △2.52% △2.68%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 △2.80% 0.45% 2.35%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 △0.37% 0.06% △0.43%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 △0.36% 0.07% △0.29%
(기초총자산+기말총자산) / 2
활
동
성
비
율		 총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.13회 0.14회 △0.01회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.13회 0.14회 △0.01회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 5.99% 5.91% △0.08%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산
수
지
비
율		 총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 97.45% 100.42% △2.97%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 97.45% 100.42% △2.97%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 95.43% 98.37% 2.94%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 531.81원 529.56원 2.25원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 621.12원 597.90원 23.22원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표		 기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 2.49% 3.25% △0.76%
급 수 수 익(사용료수익)
업
무
처
리
효
율
성
지
표		 인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 25.60% 27.06% △1.46%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 28.32% 29.33% △1.01%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 63,449 64,311 △862
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 225,203 220,506 4,697
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,383 3,375 8
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 2,999 3,028 △29
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 441,202 434,095 7,107
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 95.49% 95.39% 0.10%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 43.34% 42.55% 0.79%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 51.11% 51.11% 0.00%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 53.79 51.65 2.14
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.31 0.30 0.01
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.15% 2.26% △0.11%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 23.31% 24.27% △0.96%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 72.23% 71.17% 1.06%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.32% 2.30% 0.02%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 4,428,182 1,442,572 △14,390
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 86.64명 88,14명 △1.50명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율
안
정
성
비
율		 유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1303.11% 1363.18% △60.07%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1254.56% 1322.21% △67.65%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 97.28% 96.81% 0.47%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 2.79% 3.30% △0.51%
자 기 자 본
수
익
성
비
율		 매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 2.52% 1.16% △3.68%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 0.45% 4.71% △4.26%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 0.06% 0.67% △0.61%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 0.06% 0.65% △0.59%
(기초총자산+기말총자산) / 2
활
동
성
비
율		 총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.13회 0.14회 △0.01회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.14회 0.14회 0.00회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 5.91% 5.98% △0.07%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산
수
지
비
율		 총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 100.42% 104.58% △4.16%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 100.42% 104.58% △4.16%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 98.37% 102.24% 3.87%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 529.56원 547.95원 18.39원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 597.90원 587.95원 △9.95원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표		 기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 3.25% 2.97% 0.28%
급 수 수 익(사용료수익)
업
무
처
리
효
율
성
지
표		 인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 27.06% 26.71% △0.35%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 29.33% 27.66% 1.67%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 64,311 62,297 2,014
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 220,506 226,483 △5,977
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,375 3,365 10
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,028 3,097 △69
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 434,095 432,915 1,180
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 95.39% 94.96% 0.43%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 42.55% 42.35% 0.20%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 51.11% 49.70% 1.41%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 51.65 52.23 △0.58
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.30 0.29 0.01
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.26% 2.28% △0.02%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 24.27% 25.34% △1.07%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 71.17% 70.17% 1.00%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.30% 2.21% 0.09%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,442,572 1,440,448 △2,124
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 88,14명 88,79명 △0.65명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율
안
정
성
비
율		 유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1380.91% 1486.55% △105.64%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1347.06% 1442.93% △95.87%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.20% 96.65% △0.45%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.95% 3.46% 0.49%
자 기 자 본
수
익
성
비
율		 매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 5.31% 8.29% △2.98%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 7.55% 10.04% △2.49%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 1.13% 1.57% △0.44%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 1.09% 1.51% △0.42%
(기초총자산+기말총자산) / 2
활
동
성
비
율		 총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.14회 0.15회 △0.01회
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.15회 0.16회 △0.01회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 6.05% 6.16% △0.11%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산
수
지
비
율		 총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 107.60% 110.40% △2.80%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 107.60% 110.40% △2.80%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 105.98% 109.89% △3.91
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 556.44원 555.56원 0.88원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 576.44원 558.46원 17.98원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표		 기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 3.23% 3.32% △0.09%
급 수 수 익(사용료수익)
업
무
처
리
효
율
성
지
표		 인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 25.81% 24.27% △1.54%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 25.77% 23.54% 2.23%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 62,841 61,899 942
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 245,133 264,262 △19,129
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,566 3,774 △208
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,338 3,617 △279
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 466,475 486,440 △19,965
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 93.93% 97.28% △3.35%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 42.74% 41.71% 1.03%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 49.96% 49.29% 0.67%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 53.12 51.66 1.46
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.32 0.31 0.01
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.52% 2.70% △0.18%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 27.94% 29.15% △1.21%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 67.20% 65.77% 1.43%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.34% 2.38% △0.04%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,475,758 1,579,186 △103,428
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 83.30명 77.41명 5.89명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

경영지표
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 산 식 당 기 전 기 증 감 율
안
정
성
비
율		 유 동 비 율 유 동 자 산 × 100 1363.18% 1380.91% △17.73%
유 동 부 채
당 좌 비 율 당 좌 자 산 × 100 1322.21% 1347.06% △24.85%
유 동 부 채
자기자본비율 자 기 자 본 × 100 96.81% 96.20% 0.61%
총 자 본
부 채 비 율 부 채 총 계 × 100 3.30% 3.95% △0.65%
자 기 자 본
수
익
성
비
율		 매 출 액 영 업 이 익 율 영 업 이 익 × 100 1.16% 5.31% △4.15%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
매 출 액 순 이 익 율 당 기 순 이 익 × 100 4.71% 7.55% △2.84%
순매출액(영업수익-급수
공사수익)
자기자본순이익율 당기순이익 × 100 0.67% 1.13% △0.46%
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
총자산순이익율 당기순이익 × 100 0.65% 1.09% △0.44%
(기초총자산+기말총자산) / 2
활
동
성
비
율		 총 자 산 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.14회 0.14회 -
(기초총자산+기말총자산) / 2
자 기 자 본 회 전 율 순매출액(영업수익-급수
공사수익)		 0.14회 0.15회 △0.01회
(기초자기자본+기말자기자본)
/ 2
감 가 상 각 율 당년도감가상각비 × 100 5.98% 6.05% △0.07%
가동설비자산-토지-입목-기타
가동설비자산
수
지
비
율		 총 수 지 비 율 총 수 익 × 100 104.58% 107.60% △3.02%
총 비 용
경 상 수 지 비 율 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 104.58% 107.60% △3.02%
경상비용(영업비용+영업외비용)
영 업 수 지 비 율 영업수익 - 급수공사수익 × 100 102.24% 105.98% △3.74%
영업비용 - 급수공사비
공 급 단 가 급수수익(사용료수익) 547.95원 556.44원 △8.49원
연간총조정량(부과량)
공 급 원 가 총 괄 원 가 587.95원 576.44원 11.51원
연간총조정량(부과량)
채무
관련
지표		 기 업 채 원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율 기업채원리금상환 × 100 2.97% 3.23% △0.26%
급 수 수 익(사용료수익)
업
무
처
리
효
율
성
지
표		 인 건 비 비 율 인 건 비 × 100 26.71% 25.81% 0.90%
총 비 용
인건비대요금수입비율 인 건 비 27.66% 25.77% 1.89%
급 수 수 익(사용료수익)
직원1인당 인건비(천원) 인 건 비 62,297 62,841 △544
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당영업수익(천원) 영업수익 - 급수공사수익 226,483 245,133 △18,650
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수전수(전) 총급수전수 3,365 3,566 △201
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수인구(명) 급 수 인 구 3,097 3,338 △241
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
직원1인당 급수량(천㎥) 연간총생산량 432,915 466,475 △33,560
(기초총직원수 + 기말총직원수) / 2
ㅇ 유 수 율(%) 연간총조정량 × 100 94.96% 93.93% 1.03%
연간총생산량
ㅇ 시 설 이 용 율(%) 1일평균생산량 × 100 42.35% 42.74% △0.39%
시 설 용 량
ㅇ 시 설 가 동 율(%) 1일최대생산량 × 100 49.70% 49.96% △0.26%
시 설 용 량
ㅇ 배 수 관 사 용 효 율(㎥/m) 연 간 총 생 산 량 52.23 53.12 △0.89
배수관 총연장
ㅇ 가동설비자산사용효율(㎥/천원) 연간총생산량 0.29 0.32 △0.03
가동설비자산
ㅇ 가동설비자산 부문별 구성비율(%)
- 취 도 수 부 문 취도수부문의 가동설비자산 × 100 2.28% 2.52% △0.24%
가동설비자산 총액
- 정 수 송 수 부 문 정수송수부문의 가동설비자산 × 100 25.34% 27.94% △2.6%
정수송수부문의 가동설비자산
- 배 수 급 수 부 문 배수급수부문의 가동설비자산 × 100 70.17% 67.20% 2.97%
가동설비자산 총액
- 기 타 부 문 기타 가동설비자산 × 100 2.21% 2.34% △0.13%
가동설비자산 총액
ㅇ 직원1인당 가동설비자산(천원) 가동설비자산 1,440,448 1,475,758 △35,310
총 직 원 수
ㅇ 급수량 1일1천톤당 직원수 직원수×100 88.79명 83.30명 5.49명
연간총유수수량÷365÷1,000㎥

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  • 정보제공부서 :

총괄원가계산서
당 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2023년도(당기) 2022년도(전기)
사용료
수익
및
총괄원가		 연 간 생 산 량 (㎥) (A) 219,191,560 215,466,750
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 203,450,017 203,778,469 · 가정용 조정량 : 당기 105,872,479㎥ 전기 107,717,785㎥
사 용 료 수 익 (Ｃ) 113,402,582,969 108,127,134,419 · 가정용 조정액 : 당기 52,283,550,340원, 전기 51,113,765,310원
총 괄 원 가 (D) 135,748,734,551 131,920,627,636 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 22,346,151,582 23,793,493,217 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 557.40 530.61 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 667.23 647.37 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 83.54 81.96 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 19.71 22.01 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C
영
업
비
용		 계 (I) 123,592,976,307 120,839,422,902
인력운영비 30,470,037,380 30,756,342,750 · 연차유급 휴가수당 : 2023년 △859,040원 / 2022년 50,263,670원
일반운영비 8,342,409,840 7,964,913,430
동 력 비 10,401,200,790 8,098,240,530
약품비 3,080,271,261 2,200,110,309
원 정 수 구 입 비 1,783,759,000 1,520,777,000
수 선 교 체 비 17,622,760,662 19,865,625,687
민 간 위 탁 비 1,880,823,030 2,963,948,220
연 구 개 발 비 9,939,304,460 10,224,146,180
경 상 이 전 36,754,503,871 34,749,832,918
감 가 상 각 비 650,520,460 92,571,740
기 타 영 업 비 용 2,667,385,553 2,402,914,138 · 대손상각비 : 2023년 12,426,260원 / 2022년 8,744,960원
자
본
비
용		 자 본 비 용 계 (J) 16,783,449,950 16,370,117,887 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 750,749,730 800,733,940
자 기 자 본 보 수 (L) 16,032,700,220 15,569,383,947 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 88.35% 87.69% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 381,235,351,654 373,004,787,365 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 290,033,253,691 276,832,015,718 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 733,471,109,198 713,316,872,947 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (Ｒ) 240,691,830,326 231,488,047,211 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 134,889,458,243 136,336,107,852 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 11,021,830,609 11,144,292,693
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 56,834,736,329 57,516,409,473 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 76,839,367,170 81,849,770,045 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 14,362,730,793 14,323,001,602 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업
외
비용		 계 (X) 537,129,769 399,809,441
영 업 외 비 용 537,129,769 399,809,441 · 지급이자 제외
기타
영업
수익		 계 (Y) 542,339,290 574,831,086
기 타 영 업 수 익 542,339,290 574,831,086 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업
외
수익		 계 (Z) 4,622,482,185 5,113,891,508
수 입 이 자 및 배 당 금 1,094,783,202 627,335,487
타 회 계 전 입 금 2,878,668,000 2,946,874,670 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 649,030,983 1,539,681,351

총괄원가계산서
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2022년도(당기) 2021년도(전기)
사용료
수익
및
총괄원가		 연 간 생 산 량 (㎥) (A) 215,466,750 213,541,660
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 203,778,469 203,900,649 · 가정용 조정량 : 당기 107,717,785㎥ 전기 109,991,872㎥
사 용 료 수 익 (Ｃ) 108,127,134,419 180,436,827,241 · 가정용 조정액 : 당기 51,113,765,310원, 전기 52,467,107,930원
총 괄 원 가 (D) 131,920,627,636 126,647,515,352 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 23,793,493,217 18,210,688,138 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 530.61 531.81 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 647.37 621.12 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 81.96 85.62 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 22.01 16.79 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C
영
업
비
용		 계 (I) 120,839,422,902 114,217,349,062
인력운영비 30,756,342,750 30,490,734,720 · 연차유급 휴가수당 : 2022년 50,263,670원 / 2021년 △39,566,390원
일반운영비 7,964,913,430 3,297,857,950
동 력 비 8,098,240,530 7,109,559,640
약품비 2,200,110,309 2,204,416,250
원 정 수 구 입 비 1,520,777,000 1,104,445,000
수 선 교 체 비 19,865,625,687 22,693,238,218
민 간 위 탁 비 2,963,948,220 - · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 10,224,146,180 3,634,041,150
경 상 이 전 34,749,832,918 8,098,570,220
감 가 상 각 비 92,571,740 32,220,385,499
기 타 영 업 비 용 2,402,914,138 3,364,100,415 · 대손상각비 : 2022년 8,744,960원 / 2021년 11,475,570원
자
본
비
용		 자 본 비 용 계 (J) 16,370,117,887 15,500,286,460 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 800,733,940 680,774,850
자 기 자 본 보 수 (L) 15,569,383,947 14,819,511,610 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 87.69% 87.45% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 373,004,787,365 356,014,039,484 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 276,832,015,718 266,556,361,370 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 713,316,872,947 694,001,154,632 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (Ｒ) 231,488,047,211 227,089,722,526 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 136,336,107,852 136,564,231,648 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 11,144,292,693 5,557,567,968
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 57,516,409,473 58,233,071,120 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 81,849,770,045 75,823,090,835 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 14,323,001,602 13,634,387,279 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업
외
비용		 계 (X) 399,809,441 301,411,534
영 업 외 비 용 399,809,441 301,411,534 · 지급이자 제외
기타
영업
수익		 계 (Y) 574,831,086 561,558,319
기 타 영 업 수 익 574,831,086 561,558,319 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업
외
수익		 계 (Z) 5,113,891,508 2,809,973,385
수 입 이 자 및 배 당 금 627,335,487 515,445,299
타 회 계 전 입 금 2,946,874,670 1,821,212,640 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 1,539,681,351 473,315,446

총괄원가계산서
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2021년도(당기) 2020년도(전기)
사용료
수익
및
총괄원가		 연 간 생 산 량 (㎥) (A) 213,541,660 209,668,000
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 203,900,649 200,011,520 · 가정용 조정량 : 당기 109,991,872㎥ 전기 109,571,645㎥
사 용 료 수 익 (Ｃ) 180,436,827,241 105,917,461,458 · 가정용 조정액 : 당기 52,467,107,930원, 전기 52,461,513,260원
총 괄 원 가 (D) 126,647,515,352 119,587,537,629 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 18,210,688,138 13,670,076,171 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 531.81 529.56 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 621.12 597.90 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 85.62 88.57 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 16.79 12.91 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C
영
업
비
용		 계 (I) 114,217,349,062 108,268,042,601
인력운영비 30,490,734,720 30,600,059,640 · 2021년 연차유급 휴가수당 : 39,566,390원
일반운영비 3,297,857,950 3,022,483,400
동 력 비 7,109,559,640 6,852,754,360
약품비 2,204,416,250 1,894,766,569
원 정 수 구 입 비 1,104,445,000 1,012,081,000
수 선 교 체 비 22,693,238,218 18,676,616,503
민 간 위 탁 비 - - · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 3,634,041,150 3,712,669,490
경 상 이 전 8,098,570,220 6,682,345,180
감 가 상 각 비 32,220,385,499 32,359,530,544
기 타 영 업 비 용 3,364,100,415 3,454,735,915 · 대손상각비 : 2021년 11,475,570원, 퇴직급여 : 2021년 218,730,710원 / 2020년 462,080,250원
자
본
비
용		 자 본 비 용 계 (J) 15,500,286,460 15,065,021,445 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 680,774,850 700,403,290
자 기 자 본 보 수 (L) 14,819,511,610 14,364,618,155 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 87.45% 91.35% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 356,014,039,484 330,353,248,319 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 266,556,361,370 277,954,526,263 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 694,001,154,632 697,329,794,416 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (Ｒ) 227,089,722,526 222,444,467,201 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 136,564,231,648 137,034,039,152 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) 5,557,567,968 -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 58,233,071,120 59,896,761,800 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 75,823,090,835 39,827,797,115 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 13,634,387,279 12,570,924,941 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업
외
비용		 계 (X) 301,411,534 1,393,438,483
영 업 외 비 용 301,411,534 1,393,438,483 · 지급이자 제외
기타
영업
수익		 계 (Y) 561,558,319 586,967,360
기 타 영 업 수 익 561,558,319 586,967,360 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업
외
수익		 계 (Z) 2,809,973,385 4,551,997,540
수 입 이 자 및 배 당 금 515,445,299 705,457,890
타 회 계 전 입 금 1,821,212,640 1,936,136,510 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 473,315,446 1,910,403,140

총괄원가계산서
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2020년도(당기) 2019년도(전기)
사용료
수익
및
총괄원가		 연 간 생 산 량 (㎥) (A) 209,668,000 208,664,810
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 200,011,520 198,138,589 · 가정용 조정량 : 당기 109,571,645㎥ 전기 106,382,553㎥
사 용 료 수 익 (Ｃ) 105,917,461,458 108,569,691,239 · 가정용 조정액 : 당기 52,461,513,260원, 전기 50,880,135,440원
총 괄 원 가 (D) 119,587,537,629 116,496,170,642 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 13,670,076,171 7,926,479,403 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 529.56 547.95 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 597.90 587.95 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 88.57 93.20 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 12.91 7.30 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C
영
업
비
용		 계 (I) 108,268,042,601 106,768,109,988
인력운영비 30,600,059,640 29,557,839,630 · 2020년 연차유급 휴가수당 : 15,388,700원
일반운영비 3,022,483,400 2,727,104,730
동 력 비 6,852,754,360 6,803,301,620
약품비 1,894,766,569 2,358,141,790
원 정 수 구 입 비 1,012,081,000 1,189,488,000
수 선 교 체 비 18,676,616,503 19,197,721,530
민 간 위 탁 비 - - · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 3,712,669,490 1,040,979,370
경 상 이 전 6,682,345,180 7,028,912,690
감 가 상 각 비 32,359,530,544 32,956,243,373
기 타 영 업 비 용 3,454,735,915 3,908,377,255 · 대손상각비 : 2020년 5,494,090원, 퇴직급여 : 2020년 462,080,250원 / 2019년 469,448,030원
자
본
비
용		 자 본 비 용 계 (J) 15,065,021,445 13,773,384,072 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 700,403,290 816,520,230
자 기 자 본 보 수 (L) 14,364,618,155 12,956,863,842 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 91.35% 89.60% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 330,353,248,319 303,798,015,498 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 277,954,526,263 266,925,600,270 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 697,329,794,416 682,100,982,236 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (Ｒ) 222,444,467,201 217,940,778,691 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 137,034,039,152 136,270,121,441 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) - -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 59,896,761,800 60,964,481,834 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 39,827,797,115 24,671,461,830 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 12,570,924,941 12,200,953,398 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업
외
비용		 계 (X) 1,393,438,483 336,221,868
영 업 외 비 용 1,393,438,483 336,221,868 · 지급이자 제외
기타
영업
수익		 계 (Y) 586,967,360 595,309,100
기 타 영 업 수 익 586,967,360 595,309,100 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업
외
수익		 계 (Z) 4,551,997,540 3,786,236,186
수 입 이 자 및 배 당 금 705,457,890 1,076,318,023
타 회 계 전 입 금 1,936,136,510 2,030,700,580 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 1,910,403,140 679,217,583

총괄원가계산서
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2018년도(당기) 2017년도(전기)
사용료
수익
및
총괄원가		 연 간 생 산 량 (㎥) (A) 210,613,280 205,521,010
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 197,830,991 199,931,724 · 가정용 조정량 : 당기 106,382,553㎥ 전기 106,384,508㎥
사 용 료 수 익 (Ｃ) 110,081,403,869 111,074,579,304 · 가정용 조정액 : 당기 50,880,135,440원, 전기 51,103,138,760원
총 괄 원 가 (D) 114,038,000,051 111,654,836,598 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 3,956,596,182 580,257,294 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 556.44 555.56 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 576.44 558.46 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 96.53 99.48 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 3.59 0.52 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C
영
업
비
용		 계 (I) 104,432,717,029 101,606,357,706
인력운영비 27,805,877,610 25,935,144,570 · 2019년 연차유급 휴가수당 : 135,787,070원
일반운영비 2,510,214,350 2,435,758,440
동 력 비 6,838,878,920 6,847,693,880
약품비 2,024,167,490 1,712,737,957
원 정 수 구 입 비 1,218,740,000 1,157,568,000
수 선 교 체 비 18,543,199,824 15,329,224,750
민 간 위 탁 비 1,453,755,910 2,903,572,820 · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 1,969,874,420 2,157,216,300
경 상 이 전 6,675,198,730 7,314,353,370
감 가 상 각 비 31,634,410,927 32,555,214,447
기 타 영 업 비 용 3,758,398,848 3,257,873,172 · 대손상각비 : 2019년 911,130원, 퇴직급여 : 2019년 469,448,030원 / 2018년 566,725,750원
자
본
비
용		 자 본 비 용 계 (J) 12,863,747,779 12,830,173,119 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 870,816,600 926,535,810
자 기 자 본 보 수 (L) 11,992,931,179 11,903,637,309 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 87.58% 88.59% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 287,682,502,505 282,285,149,632 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 256,746,870,926 263,380,347,845 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 666,755,324,748 666,868,977,721 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (Ｒ) 212,816,963,681 204,487,521,291 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 135,192,450,874 135,337,433,035 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) - -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 61,999,039,267 63,663,675,550 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 18,899,230,855 7,351,249,130 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 12,036,400,724 11,553,552,657 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업외
비용		 계 (X) 597,050,335 726,118,375
영 업 외 비 용 597,050,335 726,118,375 · 지급이자 제외
기타
영업
수익		 계 (Y) 596,364,430 576,160,212
기 타 영 업 수 익 596,364,430 576,160,212 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업
외
수익		 계 (Z) 3,259,150,662 2,931,652,390
수 입 이 자 및 배 당 금 1,013,883,840 833,027,020
타 회 계 전 입 금 1,688,182,540 1,446,354,760 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 557,084,282 652,270,610

총괄원가계산서
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고
2019년도(당기) 2018년도(전기)
사용료
수익
및
총괄원가		 연 간 생 산 량 (㎥) (A) 208,664,810 210,613,280
연 간 조 정 량 (㎥) (B) 198,138,589 197,830,991 · 가정용 조정량 : 당기 106,382,553㎥ 전기 106,384,508㎥
사 용 료 수 익 (Ｃ) 108,569,691,239 110,081,403,869 · 가정용 조정액 : 당기 50,880,135,440원, 전기 51,103,138,760원
총 괄 원 가 (D) 116,496,170,642 114,038,000,051 · 총괄원가(D) = (I+J+X) - (Y+Z)
결 함 액 (E) 7,926,479,403 3,956,596,182 · 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금 (원/톤) (F) 547.95 556.44 · 사용료수익/연간조정량(F=C/B×1000)
㎥ 당 원 가 (원/톤) (G) 587.95 576.44 · 총괄원가/연간조정량(G=D/B×1000)
요 금 현 실 화 율(%) 93.20 96.53 · ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인 상 요 인(%) (H) 7.30 3.59 · (총괄원가-사용료수익)/사용료수익(H=D-C)/C
영
업
비
용		 계 (I) 106,768,109,988 104,432,717,029
인력운영비 29,557,839,630 27,805,877,610 · 2019년 연차유급 휴가수당 : 135,787,070원
일반운영비 2,727,104,730 2,510,214,350
동 력 비 6,803,301,620 6,838,878,920
약품비 2,358,141,790 2,024,167,490
원 정 수 구 입 비 1,189,488,000 1,218,740,000
수 선 교 체 비 19,197,721,530 18,543,199,824
민 간 위 탁 비 - 1,453,755,910 · 검침업무 민간위탁, 청사청소용역
연 구 개 발 비 1,040,979,370 1,969,874,420
경 상 이 전 7,028,912,690 6,675,198,730
감 가 상 각 비 32,956,243,373 31,634,410,927
기 타 영 업 비 용 3,908,377,255 3,758,398,848 · 대손상각비 : 2019년 911,130원, 퇴직급여 : 2019년 469,448,030원 / 2018년 566,725,750원
자
본
비
용		 자 본 비 용 계 (J) 13,773,384,072 12,863,747,779 · 타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(지급이자) (K) 816,520,230 870,816,600
자 기 자 본 보 수 (L) 12,956,863,842 11,992,931,179 · 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적 정 투 자 보 수 율 (M) 4.76% 4.76% · 2014년도부터 4.76% 반영
자 기 자 본 비 율 (N) 89.60% 87.58% · 자기자본/총자산(비율 산정시 자기자본 및 총자산에서 요금기저 항목 제외후 산정)
요 금 기 저 (O) 303,798,015,498 287,682,502,505 · 순가동설비자산+운전자금+건설중인자산[O=P+V+W]
순 가 동 설 비 자 산 (P) 266,925,600,270 256,746,870,926 · P=Q-R-S-S2-T
총 가 동 설 비 자 산 (Q) 682,100,982,236 666,755,324,748 · 재무상태표상의 가동설비자산(순장부금액) : (기초금액+기말금액)×1/2
기 부 채 납 자 산 누 계 (Ｒ) 217,940,778,691 212,816,963,681 · 기부금(기부채납) : (기초금액+기말금액)×1/2
시 설 분 담 금 누 계 (S) 136,270,121,441 135,192,450,874 · 시설분담금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
공 사 부 담 금 누 계 (S2) - -
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) 60,964,481,834 61,999,039,267 · 재평가적립금 × (1-감가상각누계액/가동설비자산 취득금액총액), (기초+기말)×1/2
건 설 중 인 자 산 (V) 24,671,461,830 18,899,230,855 · 건설중인자산 총액 : (기초금액+기말금액)×1/2
운 전 자 금 (W) 12,200,953,398 12,036,400,724 · (영업비용-감가상각비, 대손상각, 퇴직급여, 연차수당)×2/12
영업
외
비용		 계 (X) 336,221,868 597,050,335
영 업 외 비 용 336,221,868 597,050,335 · 지급이자 제외
기타
영업
수익		 계 (Y) 595,309,100 596,364,430
기 타 영 업 수 익 595,309,100 596,364,430 · 각종수수료수입등( 급수공사비 제외)
영업
외
수익		 계 (Z) 3,786,236,186 3,259,150,662
수 입 이 자 및 배 당 금 1,076,318,023 1,013,883,840
타 회 계 전 입 금 2,030,700,580 1,688,182,540 · 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료등만 표시 · 기타 수익적경비 및 자본적비용 지원액은 제외
기 타 영 업 외 수 익 679,217,583 557,084,282

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