예산현황 대전광역시 상수도사업본부

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연도별 예산현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산 자본예산 자금운영
차인(A-B) 29,603,145 차인(A'-B') -29,603,145 차인(A''-B'') 0
수익계(A) 128,656,198 수익계(A') 32,543,802 수익계(A'') 161,200,000
영업수익 118,714,191 - - 영업수익 118,714,191
영업외 수익 9,942,007 - - 영업외수익 9,942,007
특별이익 0 - - 특별이익 0
- - 유형자산처분 5,700,000 유형자산처분 5,700,000
- - 비유동부채수입 0 비유동부채수입 0
- - 자본잉여금수입 6,161,303 자본잉여금수입 6,161,303
- - 기타자본적수입 0 기타자본적수입 0
- - 유보자금 20,682,499 유보자금 20,682,499
지출계(B) 99,053,053 지출계(B') 62,146,947 지출계(B'') 161,200,000
고품질의 수돗물생산 16,009,772 고품질의 수돗물생산 27,892,928 고품질의 수돗물생산 43,902,700
최적의 수돗물 공급체계 구축 23,571,607 최적의 수돗물 공급체계 구축 30,230,172 최적의 수돗물 공급체계 구축 53,801,779
스마트한 상수도행정구현 58,348,889 스마트한 상수도행정구현 789,237 스마트한 상수도행정구현 59,138,126
영업외활동 392,785 영업외활동 1,350,000 영업외활동 1,742,785
예비비 730,000 예비비 1,884,610 예비비 2,614,610

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
부서별/구분 2023년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
계 161,200,000 100 99,053,053 100 62,146,947 100
본부 77,220,503 47.9 31,671,128 32.0 45,549,375 73.3
수도시설관리사업소 19,840,705 12.3 13,723,886 13.9 6,116,819 9.8
송촌정수사업소 7,602,425 4.7 6,865,886 6.9 736,539 1.2
월평정수사업소 8,877,278 5.5 8,487,825 8.6 389,453 0.6
신탄진정수사업소 8,605,305 5.3 7,207,215 7.3 1,398,090 2.2
수질연구소 2,589,717 1.6 2,241,867 2.3 347,850 0.6
동부사업소 7,179,612 4.5 5,381,498 5.4 1,798,114 2.9
중부사업소 6,538,055 4.1 5,517,002 5.6 1,021,053 1.6
서부사업소 8,039,205 5.0 6,472,130 6.5 1,567,075 2.5
유성사업소 7,740,862 4.8 6,122,768 6.2 1,618,094 2.6
대덕사업소 6,966,333 4.3 5,361,848 5.4 1,604,485 2.6
송촌유입수 0 0.0 0 0.0 0 0.0
월평유입수 0 0.0 0 0.0 0 0.0
신탄진유입수 0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞 0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞 0 0.0 0 0.0 0 0.0

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
자본적 지출

연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
사업예산
차인(A-B) 29,603,145
수익계(A) 128,656,198
영업수익 118,714,191
영업외 수익 9,942,007
특별이익 0
지출계(B) 99,053,053
고품질의 수돗물생산 16,009,772
최적의 수돗물 공급체계 구축 23,571,607
스마트한 상수도행정구현 58,348,889
영업외활동 392,785

연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자본예산
차인(A'-B') -29,603,145
수익계(A') 32,543,802
유형자산처분 5,700,000
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 6,161,303
기타자본적수입 0
유보자금 20,682,499
지출계(B') 62,146,947
유형자산취득 0
고품질의 수돗물생산 27,892,928
무형자산 및
기타비유동자산취득		 30,230,172
비유동부채상환 1,884,610
0
0

연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]

연도별예산현황(단위 : 천원)
자금운영
차인(A'-B') 0
수익계(A'') 161,200,000
영업수익 118,714,191
영업외수익 9,942,007
특별이익 0
유형자산처분 5,700,000
비유동부채수입 0
자본잉여금수입 6,161,303
기타자본적수입 0
유보자금 20,682,499
지출계(B'') 161,200,000
스마트한 상수도행정구현 59,138,126
영업외활동 1,742,785
예비비 2,614,610
유형자산취득
무형자산 및
기타비유동자산취득
비유동부채상환

사업소별 예산현황 [단위 : 천원]

사업소별 예산현황 (단위 : 천원)
2023년 예산액 세출예산구분
금액 구성비(%) 사업비용 구성비(%) 자본적지출 구성비(%)
본부
77,220,503 47.9 31,671,128 32.0 45,549,375 73.3
수도시설관리사업소
19,840,705 12.3 13,723,886 13.9 6,116,819 9.8
송촌정수사업소
7,602,425 4.7 6,865,886 6.9 736,539 1.2
월평정수사업소
8,877,278 5.5 8,487,825 8.6 389,453 0.6
신탄진정수사업소
8,605,305 5.3 7,207,215 7.3 1,398,090 2.2
수질연구소
2,589,717 1.6 2,241,867 2.3 347,850 0.6
동부사업소
7,179,612 4.5 5,381,498 5.4 1,798,114 2.9
중부사업소
6,538,055 4.1 5,517,002 5.6 1,021,053 1.6
서부사업소
8,039,205 5.0 6,472,130 6.5 1,567,075 2.5
유성사업소
7,740,862 4.8 6,122,768 6.2 1,618,094 2.6
대덕사업소
6,966,333 4.3 5,361,848 5.4 1,604,485 2.6
송촌유입수
0 0.0 0 0.0 0 0.0
월평유입수
0 0.0 0 0.0 0 0.0
신탄진유입수
0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞
0 0.0 0 0.0 0 0.0
삼정취수탑앞
0 0.0 0 0.0 0 0.0
계
161,200,000 100 99,053,053 100 62,146,947 100

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세입 수익적 수입
자본적 수입
세출 수익적 지출
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